西部利得祥逸债券C
(675093)公募债券型
1.0412
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2717
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：29.87%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0412 | 1.2717 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0410 | 1.2715 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0409 | 1.2714 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0408 | 1.2713 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0414 | 1.2719 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0422 | 1.2727 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0428 | 1.2733 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0427 | 1.2732 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0429 | 1.2734 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0431 | 1.2736 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得祥逸债券C | -0.10% | -0.16% | -0.17% | 1.01% | 2.74% | 1.05% |
| 同类型排名 | 6066/7089 | 5117/7089 | 4399/7089 | 2436/7089 | 2257/7089 | 2714/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.58亿份 | 50143 |
基金经理
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易圣倩 上任时间：2022-03-16
易圣倩女士:中国国籍,硕士,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日起担任西 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年6月） |
| 2025-06-27 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-14 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资限额的公告 |
| 2025-04-21 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-12-06 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-08 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 西部利得基金管理有限公司关于即将终止海银基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-30 | 西部利得基金管理有限公司关于即将终止上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年中期报告 |