西部利得得尊纯债A
(675100)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：43.96%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：严志勇 易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：西部利得
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1316 | 1.4016 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.1308 | 1.4008 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1293 | 1.3993 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1293 | 1.3993 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1299 | 1.3999 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1291 | 1.3991 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1295 | 1.3995 | -0.08% |
| 2025-09-19 | 1.1304 | 1.4004 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1315 | 1.4015 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 1.1328 | 1.4028 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得得尊纯债A | 0.22% | 0.01% | 0.56% | 2.04% | 5.04% | 2.59% |
| 同类型排名 | 1325/7089 | 3161/7089 | 1607/7089 | 1304/7089 | 951/7089 | 1248/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.82亿份 | 1348 |
严志勇 上任时间：2018-11-19
严志勇先生:公募固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募固定收益部总经理、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、自2017年8月至2019年6月担任西部利得祥盈债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
易圣倩 上任时间：2022-01-26
易圣倩女士:中国国籍,硕士,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日起担任西 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-23 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年8月） |
| 2025-08-23 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-23 | 关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件相应条款的公告 |
| 2025-07-18 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2025-06-27 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年6月） |
| 2025-06-27 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-21 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年3月） |
| 2025-03-26 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-26 | 关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件相应条款的公告 |
| 2025-01-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-08 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |