西部利得得尊纯债A
(675100)公募债券型
1.1316
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.4016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：43.96%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：严志勇 易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.040000 | 2022-10-27 |
| 4 | 0.040000 | 2022-07-29 |
| 5 | 0.040000 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.040000 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.040000 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.040000 | 2021-06-24 |