西部利得汇逸债券A
(675121)公募债券型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：22.59%
- 成立日期：2017-02-04
- 基金经理：董伟炜 袁朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：西部利得
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0970 | 1.2095 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0955 | 1.2080 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0936 | 1.2061 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 1.0954 | 1.2079 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0945 | 1.2070 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0940 | 1.2065 | -0.30% |
| 2025-09-22 | 1.0973 | 1.2098 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.0954 | 1.2079 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0961 | 1.2086 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.0993 | 1.2118 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券A | 0.27% | 0.03% | 3.40% | 4.40% | 3.67% | 4.80% |
| 同类型排名 | 1240/7089 | 2902/7089 | 577/7089 | 607/7089 | 1470/7089 | 664/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.99亿份 | 208 |
袁朔 上任时间：2024-02-07
袁朔先生:中国国籍,英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业资格。2021年10月25日担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月25日担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年06月2 展开∨ 收起∧
董伟炜 上任时间：2025-01-27
董伟炜先生:在2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员。2015年5月20日至2020年11月6日担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月7日至2020年11月6日担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2025-06-27 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年6月） |
| 2025-06-27 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-21 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-07 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-07 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年2月） |
| 2025-01-27 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-13 | 关于调整西部利得汇逸债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 |
| 2024-12-12 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-08 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 西部利得基金管理有限公司关于即将终止海银基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |