西部利得汇逸债券A
(675121)公募债券型
1.0970
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2095
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：22.59%
- 成立日期：2017-02-04
- 基金经理：董伟炜 袁朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.008000 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.007000 | 2020-06-08 |
| 4 | 0.006500 | 2020-03-12 |
| 5 | 0.008000 | 2019-12-19 |
| 6 | 0.010000 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.009000 | 2019-06-20 |
| 8 | 0.028000 | 2019-03-25 |
| 9 | 0.018000 | 2018-09-25 |