西部利得汇逸债券C
(675123)公募债券型
1.1238
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2788
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：29.05%
- 成立日期：2017-02-04
- 基金经理：董伟炜 袁朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.046000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.053000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.018000 | 2022-12-20 |
| 5 | 0.008000 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.150000 | 2013-06-14 |