浙商聚盈纯债债券A
(686868)公募债券型
1.1162
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5470
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：8.15%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：66.72%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：孙志刚 欧阳健 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：浙商
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
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| 2025-05-26 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
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