浙商聚盈纯债债券C
(686869)公募债券型
1.1095
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.5081
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：61.06%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：孙志刚 欧阳健 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-08-28 |
| 2 | 0.037000 | 2022-08-02 |
| 3 | 0.035270 | 2021-06-09 |
| 4 | 0.011400 | 2020-05-19 |
| 5 | 0.019800 | 2019-12-06 |
| 6 | 0.053600 | 2019-08-26 |
| 7 | 0.018000 | 2018-09-14 |
| 8 | 0.003500 | 2018-06-15 |
| 9 | 0.011000 | 2018-05-08 |
| 10 | 0.017000 | 2018-03-13 |
| 11 | 0.003000 | 2017-09-12 |
| 12 | 0.004000 | 2017-08-04 |
| 13 | 0.006000 | 2017-06-16 |
| 14 | 0.008000 | 2017-03-17 |
| 15 | 0.141000 | 2016-09-06 |