民生加银信用双利债券A
(690006)公募债券型
1.5770
-0.19%-0.0030
单位净值 [2022-09-07]
1.6070
累计净值 [2022-09-07]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：18.57%
- 最近半年：13.45%
- 今年以来：-4.54%
- 最近一年：-7.51%
- 最近两年：-7.40%
- 最近三年：1.68%
- 成立以来：62.23%
- 成立日期：2012-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-07 | 1.5770 | 1.6070 | -0.19% |
| 2022-09-06 | 1.5800 | 1.6100 | 0.13% |
| 2022-09-05 | 1.5780 | 1.6080 | 0.13% |
| 2022-09-02 | 1.5760 | 1.6060 | 0.06% |
| 2022-09-01 | 1.5750 | 1.6050 | 0.00% |
| 2022-08-31 | 1.5750 | 1.6050 | 0.00% |
| 2022-08-30 | 1.5750 | 1.6050 | 0.00% |
| 2022-08-29 | 1.5750 | 1.6050 | -0.13% |
| 2022-08-26 | 1.5770 | 1.6070 | 0.13% |
| 2022-08-25 | 1.5750 | 1.6050 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银信用双利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.38% | 0.60% | 0.14% | -3.75% | -11.70% | -10.30% |
| 深证成指 | 0.28% | -3.42% | -0.72% | -5.76% | -19.41% | -19.92% |
| 沪深300 | -0.58% | -2.45% | -2.97% | -6.84% | -18.78% | -17.61% |
| 股票型 | 0.76% | -2.87% | -1.03% | -1.08% | -12.36% | -12.96% |
| 混合型 | 1.37% | -1.97% | 0.65% | 1.15% | -8.23% | -8.84% |
| 债券型 | 2.84% | 0.07% | 1.31% | 2.27% | 2.32% | 1.50% |
| FOF | 0.82% | -0.96% | 0.36% | 0.54% | -1.82% | -4.01% |
| QDII | -0.59% | -2.23% | -4.62% | -0.66% | -11.57% | -9.96% |
| 另类投资 | 0.93% | 0.15% | -1.78% | -2.92% | -0.90% | 0.86% |
| ETF | 0.29% | -3.30% | -2.63% | -2.02% | -13.70% | -14.86% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 4.21亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 4.21亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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