民生加银红利回报混合

(690009)公募混合型
2.4332 0.09%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
2.7312
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.27%
  • 最近一季:-3.70%
  • 最近半年:0.05%
  • 今年以来:-0.40%
  • 最近一年:-7.13%
  • 最近两年:0.50%
  • 最近三年:-17.74%
  • 成立以来:204.62%
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金经理:邓凯成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.56亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:民生加银
实时情况
民生加银红利回报混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002345 潮宏基 5.21% 19.31 282.51 6.55% 0.00 (新增)
2 002891 中宠股份 5.08% 4.45 275.32 6.38% 0.00 (新增)
3 603193 润本股份 5.02% 8.66 272.01 6.31% 0.00 (新增)
4 605599 菜百股份 4.71% 15.60 255.06 5.92% 0.00 (新增)
5 001965 招商公路 3.96% 17.87 214.44 4.97% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 3.95% 9.17 214.03 4.96% 0.00 (新增)
7 000429 粤高速A 3.88% 15.78 210.35 4.88% 0.00 (新增)
8 601998 中信银行 3.85% 24.55 208.68 4.84% 0.00 (新增)
9 601077 渝农商行 3.84% 29.15 208.13 4.83% 0.00 (新增)
10 000333 美的集团 3.66% 2.75 198.55 4.60% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300888 稳健医疗 5.93% 6.86 315.97 7.56% -0.08 (-1.15%)
2 600398 海澜之家 5.30% 35.72 282.55 6.76% 35.72 (100.00%)
3 001965 招商公路 5.26% 21.14 279.89 6.69% 2.17 (11.44%)
4 000429 粤高速A 5.23% 19.64 278.50 6.66% -0.05 (-0.25%)
5 603193 润本股份 5.11% 7.97 272.33 6.51% 7.97 (100.00%)
6 601077 渝农商行 4.84% 42.36 257.55 6.16% 42.36 (100.00%)
7 000333 美的集团 4.13% 2.80 219.80 5.26% 0.36 (14.75%)
8 601881 中国银河 4.10% 13.13 218.22 5.22% -0.05 (-0.38%)
9 600036 招商银行 4.02% 4.94 213.85 5.11% 4.94 (100.00%)
10 300783 三只松鼠 3.11% 6.08 165.56 3.96% 6.08 (100.00%)
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