民生加银丰鑫债券
(690012)公募债券型
1.0538
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1461
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.017300 | 2022-03-25 |
| 3 | 0.035000 | 2021-07-23 |