民生加银丰鑫债券
(690012)公募债券型
1.0538
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1461
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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| 2024-08-30 | 民生加银丰鑫债券型证券投资基金2024年中期报告 |
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| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |