平安添利债券A

(700005)公募债券型
+添加自选
1.1724 0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.8031
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：2.24%
  • 最近一年：4.42%
  • 最近两年：8.79%
  • 最近三年：11.49%
  • 成立以来：93.48%
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金经理：曾小丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：47.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 298.20 4.93% 0.00%