平安添利债券A
(700005)公募债券型
1.1724
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.8031
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：93.48%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013700 | 2024-06-14 |
| 2 | 0.020000 | 2022-06-28 |
| 3 | 0.160000 | 2021-12-08 |
| 4 | 0.204000 | 2020-12-23 |
| 5 | 0.014000 | 2020-06-29 |
| 6 | 0.017000 | 2019-12-19 |
| 7 | 0.064000 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.068000 | 2018-12-24 |
| 9 | 0.070000 | 2018-04-16 |