平安添利债券A
(700005)公募债券型
1.1724
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.8031
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：93.48%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安添利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 4.93% | 30.00 | 298.20 | 100.00% | --- |