平安添利债券C
(700006)公募债券型
1.1660
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.7250
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：83.21%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 298.20 | 4.93% | 0.00% |