富安达增强收益债券C

(710302)公募债券型
1.3544 -0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3744
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.15%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:2.00%
  • 今年以来:2.23%
  • 最近一年:7.57%
  • 最近两年:7.78%
  • 最近三年:6.49%
  • 成立以来:38.10%
  • 成立日期:2012-07-25
  • 基金经理:夏彤 郑良海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:富安达
实时情况
富安达增强收益债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 1.13% 0.50 59.08 10.54% 0.50 (100.00%)
2 600028 中国石化 1.07% 8.41 56.18 10.02% 8.41 (100.00%)
3 601225 陕西煤业 1.00% 2.26 52.57 9.38% 2.26 (100.00%)
4 601000 唐山港 0.80% 8.88 41.82 7.46% 8.88 (100.00%)
5 001965 招商公路 0.70% 2.64 36.83 6.57% 2.64 (100.00%)
6 600461 洪城环境 0.53% 2.78 27.66 4.93% 2.78 (100.00%)
7 601665 齐鲁银行 0.49% 4.62 25.83 4.61% 4.62 (100.00%)
8 600988 赤峰黄金 0.45% 1.52 23.73 4.23% 1.52 (100.00%)
9 001872 招商港口 0.41% 1.04 21.29 3.80% 1.04 (100.00%)
10 601881 中国银河 0.38% 1.32 20.10 3.59% 1.32 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601601 中国太保 0.72% 0.94 36.75 4.08% 0.94 (100.00%)
2 600887 伊利股份 0.70% 1.23 35.76 3.97% 1.23 (100.00%)
3 300750 宁德时代 0.69% 0.14 35.26 3.92% 0.14 (100.00%)
4 002517 恺英网络 0.64% 2.78 33.05 3.67% 2.78 (100.00%)
5 688036 传音控股 0.64% 0.30 32.83 3.65% 0.30 (100.00%)
6 301266 宇邦新材 0.64% 0.89 32.93 3.66% 0.89 (100.00%)
7 300740 水羊股份 0.62% 2.34 32.01 3.56% 2.34 (100.00%)
8 300856 科思股份 0.61% 0.93 31.57 3.51% 0.93 (100.00%)
9 688271 联影医疗 0.61% 0.25 31.54 3.50% 0.25 (100.00%)
10 603816 顾家家居 0.60% 0.99 30.76 3.42% 0.99 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 1.09% 0.52 55.90 10.90% 新增
2 601006 大秦铁路 0.97% 6.95 49.76 9.70% 4.27 (61.44%)
3 601225 陕西煤业 0.86% 1.72 44.32 8.64% 0.40 (23.26%)
4 601899 紫金矿业 0.77% 2.27 39.88 7.78% 1.10 (48.46%)
5 000333 美的集团 0.61% 0.49 31.61 6.16% 新增
6 601975 招商南油 0.59% 8.45 30.34 5.91% 新增
7 001965 招商公路 0.51% 2.21 26.21 5.11% 新增
8 600012 皖通高速 0.51% 1.87 26.12 5.09% 新增
9 600028 中国石化 0.50% 4.09 25.85 5.04% 0.94 (22.98%)
10 601088 中国神华 0.48% 0.56 24.85 4.84% -0.67 (-119.64%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601088 中国神华 0.98% 1.23 48.08 9.14% 0.46 (37.40%)
2 600256 广汇能源 0.75% 4.97 36.98 7.03% 3.58 (72.03%)
3 601225 陕西煤业 0.68% 1.32 33.12 6.30% 新增
4 600050 中国联通 0.51% 5.31 24.80 4.72% 新增
5 002475 立讯精密 0.50% 0.84 24.70 4.70% 新增
6 601000 唐山港 0.49% 5.91 24.17 4.60% 新增
7 600048 保利发展 0.48% 2.59 23.65 4.50% 新增
8 600028 中国石化 0.41% 3.15 20.13 3.83% 新增
9 601899 紫金矿业 0.40% 1.17 19.68 3.74% 新增
10 601006 大秦铁路 0.40% 2.68 19.72 3.75% 新增
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