3.0753
每万份收益 [2025-09-30]
1.4130%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：孙辰旸 康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富安达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
3.0753 |
1.413% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3087 |
1.392% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.6563 |
1.432% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.5006 |
1.47% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3204 |
1.368% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3164 |
1.363% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3076 |
1.358% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6247 |
1.351% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.7298 |
1.35% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3078 |
1.129% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3098 |
1.134% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3074 |
1.125% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2951 |
1.12% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6219 |
1.191% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3104 |
1.187% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3175 |
1.184% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2940 |
1.184% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2965 |
1.181% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4299 |
1.609% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6144 |
1.705% |