0.2492
每万份收益 [2025-09-30]
0.9350%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：方正富邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2492 |
0.935% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2752 |
0.919% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2564 |
0.885% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2386 |
0.885% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2482 |
0.886% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2185 |
0.874% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2390 |
0.886% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4897 |
0.891% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2558 |
0.892% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2398 |
0.894% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2262 |
0.895% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2407 |
0.895% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2485 |
0.896% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4915 |
0.894% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2596 |
0.895% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2422 |
0.887% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2256 |
0.89% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2433 |
0.899% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2451 |
0.9% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.4928 |
0.903% |