0.3388
每万份收益 [2025-09-29]
1.1640%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：方正富邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3388 |
1.164% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3235 |
1.131% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3038 |
1.128% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3154 |
1.129% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2879 |
1.118% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3042 |
1.129% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6212 |
1.133% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3189 |
1.134% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3052 |
1.136% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2956 |
1.138% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3079 |
1.137% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3128 |
1.138% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6230 |
1.137% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3214 |
1.138% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3088 |
1.132% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2948 |
1.134% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3101 |
1.143% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3103 |
1.143% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6243 |
1.146% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3109 |
1.147% |