0.2842
每万份收益 [2025-09-30]
0.9490%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-01-25
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2842 |
0.949% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2642 |
0.937% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2050 |
0.993% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2050 |
1.018% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.2166 |
1.043% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.4029 |
1.062% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2326 |
0.989% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2623 |
1.005% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3705 |
1.005% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2527 |
0.948% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2527 |
0.948% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2527 |
0.949% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2636 |
0.948% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.2638 |
0.947% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2614 |
0.947% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.2620 |
0.948% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2542 |
0.95% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2542 |
0.952% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2503 |
0.953% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2624 |
0.996% |