0.3500
每万份收益 [2025-09-30]
1.1910%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-01-25
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3500 |
1.191% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3302 |
1.18% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2708 |
1.236% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2708 |
1.261% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.2828 |
1.286% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.4693 |
1.305% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2974 |
1.231% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3287 |
1.248% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.4363 |
1.25% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3185 |
1.192% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3185 |
1.193% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3176 |
1.194% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3296 |
1.193% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3298 |
1.193% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3315 |
1.193% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3279 |
1.191% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3199 |
1.193% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3199 |
1.195% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3161 |
1.196% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3289 |
1.239% |