安信目标收益债券A
(750002)公募债券型
1.4471
0.03%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.8441
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：11.57%
- 最近三年：15.03%
- 成立以来：107.86%
- 成立日期：2012-09-25
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2019-11-22 |
| 2 | 0.067000 | 2019-03-07 |
| 3 | 0.100000 | 2018-06-28 |
| 4 | 0.080000 | 2015-04-30 |
| 5 | 0.025000 | 2014-08-15 |
| 6 | 0.030000 | 2014-04-21 |
| 7 | 0.030000 | 2013-04-22 |