国金国鑫发起A
(762001)公募混合型
1.1597
1.30%+0.0151
单位净值 [2025-09-30]
3.1896
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：12.19%
- 最近半年：12.36%
- 今年以来：11.75%
- 最近一年：9.19%
- 最近两年：16.32%
- 最近三年：19.40%
- 成立以来：347.51%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1597 | 3.1896 | 1.30% |
| 2025-09-29 | 1.1448 | 3.1747 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1322 | 3.1621 | -0.39% |
| 2025-09-25 | 1.1366 | 3.1665 | -0.45% |
| 2025-09-24 | 1.1417 | 3.1716 | 0.77% |
| 2025-09-23 | 1.1330 | 3.1629 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.1351 | 3.1650 | 0.13% |
| 2025-09-19 | 1.1336 | 3.1635 | 0.98% |
| 2025-09-18 | 1.1226 | 3.1525 | -1.71% |
| 2025-09-17 | 1.1421 | 3.1720 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金国鑫发起A | 2.36% | 1.49% | 12.19% | 12.36% | 9.19% | 11.75% |
| 同类型排名 | 3471/8521 | 5391/8521 | 5288/8521 | 5435/8521 | 5720/8521 | 5878/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.71亿份 | 8255 |
基金经理
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王小刚 上任时间：2022-12-28
王小刚先生:中国,硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司,现任主动权益投资部基金经理。2022年12月28日担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月12日担任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-11 | 国金基金管理有限公司关于终止厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-17 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（国金国鑫发起A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-20 | 国金基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-12-13 | 关于对单个基金账户国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-12-13 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 国金基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-07-19 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（国金国鑫发起A份额）基金产品资料概要（更新） |