国金国鑫发起A
(762001)公募混合型
1.1597
1.30%+0.0151
单位净值 [2025-09-30]
3.1896
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：12.19%
- 最近半年：12.36%
- 今年以来：11.75%
- 最近一年：9.19%
- 最近两年：16.32%
- 最近三年：19.40%
- 成立以来：347.51%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
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| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2024-08-29 | 国金基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-07-19 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（国金国鑫发起A份额）基金产品资料概要（更新） |