国金国鑫发起A

(762001)公募混合型
1.1597 1.30%+0.0151
单位净值 [2025-09-30]
3.1896
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.49%
  • 最近一季:12.19%
  • 最近半年:12.36%
  • 今年以来:11.75%
  • 最近一年:9.19%
  • 最近两年:16.32%
  • 最近三年:19.40%
  • 成立以来:347.51%
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金经理:王小刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.74亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国金
实时情况
国金国鑫发起A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603345 安井食品 3.84% 8.28 665.88 6.07% 0.00 (新增)
2 601728 中国电信 3.81% 85.31 661.15 6.03% 0.00 (新增)
3 000400 许继电气 3.64% 28.98 630.89 5.75% 0.00 (新增)
4 000651 格力电器 3.09% 11.94 536.34 4.89% 0.00 (新增)
5 300760 迈瑞医疗 2.97% 2.29 514.68 4.69% 0.00 (新增)
6 002532 天山铝业 2.97% 62.01 515.30 4.70% 0.00 (新增)
7 600285 羚锐制药 2.96% 22.67 513.93 4.69% 0.00 (新增)
8 601126 四方股份 2.90% 30.92 503.07 4.59% 0.00 (新增)
9 603100 川仪股份 2.69% 22.64 467.02 4.26% 0.00 (新增)
10 600312 平高电气 2.62% 29.56 454.97 4.15% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603199 九华旅游 3.93% 19.02 680.92 6.54% 5.04 (36.05%)
2 000400 许继电气 3.87% 27.63 671.41 6.45% 27.63 (100.00%)
3 601728 中国电信 3.86% 85.31 669.68 6.43% 85.31 (100.00%)
4 603100 川仪股份 3.82% 30.96 662.81 6.37% 30.96 (100.00%)
5 600600 青岛啤酒 3.69% 8.39 639.82 6.14% 1.22 (17.02%)
6 600285 羚锐制药 3.58% 29.44 620.60 5.96% 29.44 (100.00%)
7 601900 南方传媒 3.25% 35.61 563.71 5.41% 0.00 (0.00%)
8 000333 美的集团 3.19% 7.04 552.64 5.31% 7.04 (100.00%)
9 600233 圆通速递 2.95% 40.29 511.68 4.91% 9.22 (29.67%)
10 000807 云铝股份 2.76% 27.64 479.28 4.60% 27.64 (100.00%)
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