海通季季红7天期001号
(850003)公募债券型
1.2640
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.6510
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：31.41%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2640 | 1.6510 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.2628 | 1.6498 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2615 | 1.6485 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.2615 | 1.6485 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2611 | 1.6481 | 0.04% |
| 2025-09-23 | 1.2606 | 1.6476 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.2618 | 1.6488 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.2622 | 1.6492 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.2633 | 1.6503 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.2645 | 1.6515 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通季季红7天期001号 | 0.27% | -0.02% | 0.77% | 1.52% | 3.86% | 1.98% |
| 同类型排名 | 1241/7089 | 3669/7089 | 1427/7089 | 1634/7089 | 1383/7089 | 1557/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.19亿份 | 2020 |
基金经理
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肖彦 上任时间：2022-12-29
肖彦女士,北京大学管理学硕士。曾任Citigroup新加坡投资银行部分析师、上海海通证券投资管理有限公司研究员。上海海通证券资产管理有限公司固定收益三部投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |
| 2012-05-14 | 海通季季红集合资产管理计划投资经理变更公告 |
| 2012-03-26 | 海通季季红集合资产管理计划投资经理变更公告 |
| 2011-08-15 | 海通季季红集合资产管理计划投资经理变更公告 |
| 2010-12-21 | 海通季季红集合资产管理计划分红公告 |
| 2010-10-27 | 海通季季红集合资产管理计划2010年3季度托管报告 |
| 2010-10-27 | 海通季季红集合资产管理计划2010年3季度托管报告 |
| 2010-07-20 | 海通季季红集合资产管理计划2010年第二季度托管人报告 |
| 2010-07-20 | 海通季季红集合资产管理计划2010年第二季度托管人报告 |
| 2010-06-17 | 海通季季红集合资产管理计划开放期公告 |
| 2010-04-22 | 海通季季红集合资产管理计划2010年1季度托管人报告 |
| 2010-04-22 | 海通季季红集合资产管理计划2010年1季度托管人报告 |
| 2010-03-18 | 海通季季红集合资产管理计划开放期公告 |
| 2010-03-18 | 海通季季红集合资产管理计划开放期公告 |
| 2010-01-22 | 海通季季红集合资产管理计划资产管理报告（2009年10月1日－2009年12月31日） |
| 2010-01-22 | 海通季季红集合资产管理计划托管报告 |
| 2010-01-22 | 海通季季红集合资产管理计划资产管理报告（2009年10月1日－2009年12月31日） |
| 2010-01-22 | 海通季季红集合资产管理计划托管报告 |
| 2009-12-18 | 海富通季季红集合资产管理计划开放期公告 |
| 2009-12-17 | 海通季季红集合资产管理计划分红公告 |