海通季季红7天期001号
(850003)公募债券型
1.2640
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.6510
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：31.41%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海海通证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.59 | 0.50% | 100.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 597.87 | 0.53% | 100.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 151.62 | 0.18% | 100.00% |