海通季季红7天期001号
(850003)公募债券型
1.2640
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.6510
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：31.41%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海海通证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2020-03-04 |
| 2 | 0.050000 | 2015-05-26 |
| 3 | 0.200000 | 2015-02-26 |
| 4 | 0.055000 | 2010-12-22 |
| 5 | 0.010000 | 2010-09-15 |
| 6 | 0.002000 | 2010-06-22 |
| 7 | 0.002000 | 2010-03-19 |
| 8 | 0.005000 | 2009-12-22 |
| 9 | 0.002000 | 2009-06-19 |
| 10 | 0.001000 | 2009-03-19 |