海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划
(850004)公募混合型- 最近一月：6.05%
- 最近一季：19.02%
- 最近半年：20.85%
- 今年以来：22.44%
- 最近一年：22.14%
- 最近两年：36.19%
- 最近三年：38.20%
- 成立以来：35.05%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：张强 胡倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3505 | 1.3505 | 1.12% |
| 2025-09-29 | 1.3356 | 1.3356 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3139 | 1.3139 | -0.38% |
| 2025-09-25 | 1.3189 | 1.3189 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.3196 | 1.3196 | 2.07% |
| 2025-09-23 | 1.2929 | 1.2929 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.2954 | 1.2954 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.2897 | 1.2897 | 0.14% |
| 2025-09-18 | 1.2879 | 1.2879 | -0.77% |
| 2025-09-17 | 1.2979 | 1.2979 | 1.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划 | 4.46% | 6.05% | 19.02% | 20.85% | 22.14% | 22.44% |
| 同类型排名 | 1206/8521 | 2767/8521 | 4001/8521 | 4066/8521 | 3982/8521 | 4544/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.29亿份 | 60 |
胡倩 上任时间：2021-02-24
胡倩,经济学博士,上海财经大学世界经济专业博士研究生毕业,具有基金从业资格。曾先后担任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师、首席分析师、金融工程部负责人等职务。2010年5月加入长信基金管理有限责任公司,负责量化投资研究工作,任金融工程部总监、长信量化先锋股票型证券投资基金和长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理,并拟任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
张强 上任时间：2025-02-07
张强先生:中国,厦门大学金融硕士。2016年加入上海海通证券资产管理有限公司,曾任研究员助理,现任量化部投资经理助理。2025年2月7日担任海通策略优选混合型集合资产管理计划、海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划、海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划、海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |
| 2012-02-24 | 海通稳健成长集合资产管理计划投资经理变更公告 |
| 2011-04-08 | 海通稳健成长集合资产管理计划投资经理变更公告 |
| 2011-01-04 | 海通稳健成长集合资产管理计划投资经理变更公告 |
| 2010-10-27 | 海通稳健成长集合资产管理计划2010年3季度托管报告 |
| 2010-10-27 | 海通稳健成长集合资产管理计划2010年3季度托管报告 |
| 2010-07-20 | 海通稳健成长集合资产管理计划2010年第2季度托管报告 |
| 2010-07-20 | 海通稳健成长集合资产管理计划2010年第2季度托管报告 |
| 2010-05-07 | 海通稳健成长集合资产管理计划2010年1季度托管报告 |
| 2010-04-22 | 海通稳健成长集合资产管理计划2010年第一季度托管报告 |
| 2010-04-22 | 海通稳健成长集合资产管理计划2010年第一季度托管报告 |
| 2010-02-01 | 海通稳健成长集合资产管理计划2009年4季度托管报告 |
| 2010-02-01 | 海通稳健成长集合资产管理计划2009年4季度托管报告 |
| 2009-11-23 | 海通稳健成长集合资产管理计划开放日公告 |
| 2009-10-28 | 海通稳健成长集合资产管理计划资产托管报告 |
| 2009-10-28 | 海通稳健成长集合资产管理计划资产管理报告（2009年8月28日－2009年9月30日） |
| 2009-10-13 | 关于调整海通稳健成长集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2009-10-13 | 关于调整海通稳健成长集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2009-09-25 | 海通证券股份有限公司关于集合资产管理计划可投资于创业板上市证券的公告 |
| 2009-07-13 | 关于核准海通证券股份有限公司设立海通稳健成长集合资产管理计划的批复 |