海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划
(850004)公募混合型
1.3505
1.12%+0.0151
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.05%
- 最近一季：19.02%
- 最近半年：20.85%
- 今年以来：22.44%
- 最近一年：22.14%
- 最近两年：36.19%
- 最近三年：38.20%
- 成立以来：35.05%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：张强 胡倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2754.68 |
45.06% |
70.44% |
| 金融业 |
550.32 |
9.00% |
14.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
160.14 |
2.62% |
4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
155.14 |
2.54% |
3.97% |
| 采矿业 |
90.65 |
1.48% |
2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
83.54 |
1.37% |
2.14% |
| 房地产业 |
33.57 |
0.55% |
0.86% |
| 建筑业 |
30.30 |
0.50% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
22.51 |
0.37% |
0.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.27 |
0.30% |
0.47% |
| 批发和零售业 |
11.71 |
0.19% |
0.30% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2890.00 |
47.24% |
74.45% |
| 金融业 |
548.57 |
8.97% |
14.13% |
| 采矿业 |
134.24 |
2.19% |
3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
133.19 |
2.18% |
3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
85.26 |
1.39% |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.49 |
0.45% |
0.71% |
| 批发和零售业 |
24.96 |
0.41% |
0.64% |
| 建筑业 |
23.11 |
0.38% |
0.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.23 |
0.15% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.75 |
0.09% |
0.15% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3628.62 |
49.48% |
70.87% |
| 金融业 |
806.71 |
11.00% |
15.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
231.43 |
3.16% |
4.52% |
| 采矿业 |
187.17 |
2.55% |
3.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.09 |
1.77% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.11 |
0.56% |
0.80% |
| 建筑业 |
39.89 |
0.54% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
32.87 |
0.45% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.21 |
0.18% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.91 |
0.12% |
0.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3903.80 |
49.54% |
71.19% |
| 金融业 |
691.02 |
8.77% |
12.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
245.69 |
3.12% |
4.48% |
| 采矿业 |
218.68 |
2.78% |
3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
211.46 |
2.68% |
3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
73.83 |
0.94% |
1.35% |
| 建筑业 |
66.28 |
0.84% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
38.68 |
0.49% |
0.71% |
| 批发和零售业 |
25.47 |
0.32% |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.81 |
0.11% |
0.16% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4846.34 |
51.57% |
66.12% |
| 金融业 |
1082.91 |
11.52% |
14.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
475.93 |
5.06% |
6.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
278.23 |
2.96% |
3.80% |
| 采矿业 |
161.92 |
1.72% |
2.21% |
| 建筑业 |
123.83 |
1.32% |
1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
122.20 |
1.30% |
1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
68.64 |
0.73% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
53.30 |
0.57% |
0.73% |
| 住宿和餐饮业 |
50.21 |
0.53% |
0.69% |
| 房地产业 |
48.34 |
0.51% |
0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.89 |
0.09% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
7.79 |
0.08% |
0.11% |
| 租赁和商务服务业 |
0.59 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.37 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4726.82 |
47.82% |
61.95% |
| 金融业 |
1141.24 |
11.55% |
14.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
539.11 |
5.45% |
7.07% |
| 采矿业 |
322.32 |
3.26% |
4.22% |
| 建筑业 |
248.85 |
2.52% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
204.38 |
2.07% |
2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.98 |
1.40% |
1.81% |
| 房地产业 |
107.27 |
1.09% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
54.95 |
0.56% |
0.72% |
| 批发和零售业 |
49.19 |
0.50% |
0.64% |
| 租赁和商务服务业 |
44.95 |
0.45% |
0.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.30 |
0.27% |
0.34% |
| 卫生和社会工作 |
17.56 |
0.18% |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.30 |
0.09% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4751.38 |
47.93% |
60.48% |
| 金融业 |
1494.25 |
15.07% |
19.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300.99 |
3.04% |
3.83% |
| 建筑业 |
254.03 |
2.56% |
3.23% |
| 采矿业 |
246.42 |
2.49% |
3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
212.55 |
2.14% |
2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
174.66 |
1.76% |
2.22% |
| 房地产业 |
146.16 |
1.47% |
1.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
95.26 |
0.96% |
1.21% |
| 租赁和商务服务业 |
59.47 |
0.60% |
0.76% |
| 卫生和社会工作 |
57.87 |
0.58% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
46.95 |
0.47% |
0.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.46 |
0.10% |
0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.34 |
0.06% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5299.41 |
51.33% |
63.06% |
| 金融业 |
1303.42 |
12.63% |
15.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
354.65 |
3.44% |
4.22% |
| 建筑业 |
292.99 |
2.84% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
227.56 |
2.20% |
2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
226.53 |
2.19% |
2.70% |
| 采矿业 |
213.71 |
2.07% |
2.54% |
| 房地产业 |
133.96 |
1.30% |
1.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
98.44 |
0.95% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
82.98 |
0.80% |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.81 |
0.53% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.30 |
0.33% |
0.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.14 |
0.25% |
0.31% |
| 卫生和社会工作 |
24.21 |
0.23% |
0.29% |
| 教育 |
19.20 |
0.19% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
11.87 |
0.11% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5942.47 |
48.83% |
62.04% |
| 金融业 |
1510.36 |
12.41% |
15.77% |
| 采矿业 |
561.82 |
4.62% |
5.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
382.61 |
3.14% |
3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
286.13 |
2.35% |
2.99% |
| 建筑业 |
261.55 |
2.15% |
2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
217.08 |
1.78% |
2.27% |
| 房地产业 |
130.22 |
1.07% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
94.01 |
0.77% |
0.98% |
| 租赁和商务服务业 |
93.50 |
0.77% |
0.98% |
| 批发和零售业 |
48.26 |
0.40% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
40.60 |
0.33% |
0.42% |
| 住宿和餐饮业 |
9.44 |
0.08% |
0.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7703.68 |
55.38% |
64.67% |
| 金融业 |
1779.04 |
12.79% |
14.93% |
| 建筑业 |
660.13 |
4.75% |
5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
497.05 |
3.57% |
4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
273.44 |
1.97% |
2.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
224.64 |
1.61% |
1.89% |
| 采矿业 |
214.52 |
1.54% |
1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
149.64 |
1.08% |
1.26% |
| 房地产业 |
103.80 |
0.75% |
0.87% |
| 租赁和商务服务业 |
93.32 |
0.67% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
83.92 |
0.60% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
50.58 |
0.36% |
0.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
47.17 |
0.34% |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.09 |
0.17% |
0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.15 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10013.04 |
55.72% |
63.18% |
| 金融业 |
2570.25 |
14.30% |
16.22% |
| 采矿业 |
525.44 |
2.92% |
3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
493.68 |
2.75% |
3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
478.06 |
2.66% |
3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
451.03 |
2.51% |
2.85% |
| 建筑业 |
327.47 |
1.82% |
2.07% |
| 租赁和商务服务业 |
271.72 |
1.51% |
1.71% |
| 房地产业 |
236.90 |
1.32% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
222.80 |
1.24% |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
90.99 |
0.51% |
0.57% |
| 批发和零售业 |
81.07 |
0.45% |
0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45.66 |
0.25% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.64 |
0.21% |
0.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.21 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7837.83 |
54.61% |
62.37% |
| 金融业 |
2474.51 |
17.24% |
19.69% |
| 租赁和商务服务业 |
362.39 |
2.52% |
2.88% |
| 卫生和社会工作 |
328.57 |
2.29% |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
289.49 |
2.02% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
230.25 |
1.60% |
1.83% |
| 建筑业 |
203.75 |
1.42% |
1.62% |
| 采矿业 |
186.23 |
1.30% |
1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
150.11 |
1.05% |
1.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
134.04 |
0.93% |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
106.62 |
0.74% |
0.85% |
| 房地产业 |
100.92 |
0.70% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
85.95 |
0.60% |
0.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.96 |
0.37% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.06 |
0.16% |
0.18% |