海通现金宝货币型集合资产管理计划
(850011)公募货币型
0.0379
每万份收益 [2025-07-31]
0.9760%
7日年化 [2025-07-31]
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：李夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 0.0379 | 0.976% |
| 2025-07-30 | 0.1888 | 1.325% |
| 2025-07-29 | 0.2017 | 1.468% |
| 2025-07-28 | 0.3161 | 1.536% |
| 2025-07-27 | 0.2135 | 1.509% |
| 2025-07-26 | 0.2135 | 1.524% |
| 2025-07-25 | 0.7002 | 1.539% |
| 2025-07-24 | 0.7075 | 1.299% |
| 2025-07-23 | 0.4628 | 1.055% |
| 2025-07-22 | 0.3328 | 1.088% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通现金宝货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 153.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 147.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 147.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 102.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 91.74亿份 | 95022 |
基金经理
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李夏 上任时间：2022-05-31
李夏女士:西安交通大学金融学和曼彻斯特大学统计学双硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。现担任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划、海通赢家系列一年年鑫集合资产管理计划、海通海蓝增益集合资产管理计划、海通海蓝增益3号集合资产管理计划。曾任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |