海通现金宝货币型集合资产管理计划
(850011)公募货币型
0.0379
每万份收益 [2025-07-31]
0.9760%
7日年化 [2025-07-31]
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：李夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.0379 |
0.976% |
| 2 |
2025-07-30 |
0.1888 |
1.325% |
| 3 |
2025-07-29 |
0.2017 |
1.468% |
| 4 |
2025-07-28 |
0.3161 |
1.536% |
| 5 |
2025-07-27 |
0.2135 |
1.509% |
| 6 |
2025-07-26 |
0.2135 |
1.524% |
| 7 |
2025-07-25 |
0.7002 |
1.539% |
| 8 |
2025-07-24 |
0.7075 |
1.299% |
| 9 |
2025-07-23 |
0.4628 |
1.055% |
| 10 |
2025-07-22 |
0.3328 |
1.088% |
| 11 |
2025-07-21 |
0.2639 |
1.031% |
| 12 |
2025-07-20 |
0.2421 |
1.021% |
| 13 |
2025-07-19 |
0.2421 |
1.02% |
| 14 |
2025-07-18 |
0.2408 |
1.019% |
| 15 |
2025-07-17 |
0.2385 |
1.016% |
| 16 |
2025-07-16 |
0.5261 |
1.089% |
| 17 |
2025-07-15 |
0.2231 |
0.949% |
| 18 |
2025-07-14 |
0.2462 |
1.016% |
| 19 |
2025-07-13 |
0.2394 |
1.034% |
| 20 |
2025-07-12 |
0.2397 |
1.041% |