海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划

(850013)公募混合型
+添加自选
2.8982 1.30%+0.0378
单位净值 [2025-09-30]
2.8982
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：8.31%
  • 最近半年：12.82%
  • 今年以来：22.29%
  • 最近一年：16.00%
  • 最近两年：11.28%
  • 最近三年：4.84%
  • 成立以来：189.82%
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金经理：钱玲玲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 2.8982 2.8982 1.30%
2025-09-29 2.8609 2.8609 0.00%
2025-09-26 2.8506 2.8506 -1.30%
2025-09-25 2.8882 2.8882 0.18%
2025-09-24 2.8829 2.8829 0.91%
2025-09-23 2.8570 2.8570 -1.32%
2025-09-22 2.8951 2.8951 -0.22%
2025-09-19 2.9015 2.9015 -0.43%
2025-09-18 2.9139 2.9139 -0.40%
2025-09-17 2.9257 2.9257 0.32%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划 1.44% -0.44% 8.31% 12.82% 16.00% 22.29%
同类型排名 4698/8521 7431/8521 5925/8521 5360/8521 4778/8521 4567/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.26亿份 未公布
2025-03-31 0.26亿份 未公布
2024-12-31 0.27亿份 未公布
2024-09-30 0.28亿份 未公布
2024-06-30 0.30亿份 440
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钱玲玲 上任时间：2022-01-10

钱玲玲女士:CPA,南京大学经济学硕士,曾担任上海海通证券资产管理有限公司管培生、投资经理助理,担任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2014-02-28 关于所聘会计师事务所名称变更的公告