1.0162
0.27%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：4.21%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：6.51%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
261.30 |
5.65% |
55.57% |
| 金融业 |
102.02 |
2.21% |
21.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.50 |
1.05% |
10.31% |
| 制造业 |
30.50 |
0.66% |
6.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.18 |
0.24% |
2.38% |
| 建筑业 |
5.30 |
0.11% |
1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.87 |
0.11% |
1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.62 |
0.08% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.03% |
0.32% |
| 租赁和商务服务业 |
1.48 |
0.03% |
0.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
361.18 |
7.14% |
62.36% |
| 采矿业 |
72.24 |
1.43% |
12.47% |
| 金融业 |
50.86 |
1.01% |
8.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.64 |
0.94% |
8.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.51 |
0.41% |
3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.90 |
0.26% |
2.23% |
| 建筑业 |
9.84 |
0.19% |
1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.88 |
0.06% |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
1.12 |
0.02% |
0.19% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
163.76 |
3.10% |
33.83% |
| 金融业 |
122.26 |
2.31% |
25.26% |
| 采矿业 |
75.24 |
1.42% |
15.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.04 |
1.06% |
11.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.03 |
0.25% |
2.69% |
| 建筑业 |
13.00 |
0.25% |
2.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.79 |
0.19% |
2.02% |
| 住宿和餐饮业 |
9.62 |
0.18% |
1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.99 |
0.17% |
1.86% |
| 房地产业 |
7.90 |
0.15% |
1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.21 |
0.06% |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
1.23 |
0.02% |
0.25% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
94.47 |
1.71% |
33.75% |
| 采矿业 |
79.99 |
1.45% |
28.58% |
| 金融业 |
30.53 |
0.55% |
10.91% |
| 房地产业 |
26.21 |
0.47% |
9.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.92 |
0.29% |
5.69% |
| 批发和零售业 |
13.62 |
0.25% |
4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.87 |
0.20% |
3.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.16 |
0.08% |
1.49% |
| 建筑业 |
2.35 |
0.04% |
0.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.78 |
0.03% |
0.64% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
789.60 |
12.46% |
82.89% |
| 采矿业 |
84.55 |
1.33% |
8.88% |
| 金融业 |
78.48 |
1.24% |
8.24% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
205.66 |
2.96% |
73.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.14 |
0.71% |
17.49% |
| 金融业 |
14.46 |
0.21% |
5.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.70 |
0.17% |
4.16% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
869.45 |
10.66% |
70.52% |
| 采矿业 |
119.87 |
1.47% |
9.72% |
| 租赁和商务服务业 |
82.70 |
1.01% |
6.71% |
| 金融业 |
70.28 |
0.86% |
5.70% |
| 批发和零售业 |
56.64 |
0.69% |
4.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.77 |
0.29% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.25 |
0.13% |
0.83% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1112.95 |
11.98% |
76.86% |
| 金融业 |
144.00 |
1.55% |
9.95% |
| 租赁和商务服务业 |
71.29 |
0.77% |
4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.96 |
0.52% |
3.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.60 |
0.48% |
3.08% |
| 建筑业 |
27.15 |
0.29% |
1.88% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1316.82 |
13.68% |
69.04% |
| 采矿业 |
182.57 |
1.90% |
9.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
96.40 |
1.00% |
5.05% |
| 批发和零售业 |
91.05 |
0.95% |
4.77% |
| 金融业 |
89.20 |
0.93% |
4.68% |
| 租赁和商务服务业 |
79.30 |
0.82% |
4.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.88 |
0.54% |
2.72% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1307.12 |
10.42% |
69.27% |
| 批发和零售业 |
131.55 |
1.05% |
6.97% |
| 金融业 |
127.00 |
1.01% |
6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
117.56 |
0.94% |
6.23% |
| 采矿业 |
116.49 |
0.93% |
6.17% |
| 房地产业 |
87.30 |
0.70% |
4.63% |