海通季季鑫优先级

(851830)公募债券型
+添加自选
1.1589 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.7422
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：2.43%
  • 最近两年：5.25%
  • 最近三年：8.09%
  • 成立以来：15.89%
  • 成立日期：2021-09-30
  • 基金经理：李夏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1589 1.7422 0.02%
2025-09-29 1.1587 1.7420 0.00%
2025-09-26 1.1586 1.7419 0.02%
2025-09-25 1.1584 1.7417 -0.01%
2025-09-24 1.1585 1.7418 -0.03%
2025-09-23 1.1588 1.7421 -0.02%
2025-09-22 1.1590 1.7423 0.01%
2025-09-19 1.1589 1.7422 -0.02%
2025-09-18 1.1591 1.7424 -0.01%
2025-09-17 1.1592 1.7425 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通季季鑫优先级 0.01% 0.01% 0.30% 1.05% 2.43% 1.27%
同类型排名 3397/7089 3163/7089 2093/7089 2310/7089 2935/7089 2179/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.75亿份 未公布
2025-03-31 2.33亿份 未公布
2024-12-31 3.16亿份 未公布
2024-09-30 7.28亿份 未公布
2024-06-30 9.84亿份 1159
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李夏 上任时间：2021-09-30

李夏女士:西安交通大学金融学和曼彻斯特大学统计学双硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。现担任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划、海通赢家系列一年年鑫集合资产管理计划、海通海蓝增益集合资产管理计划、海通海蓝增益3号集合资产管理计划。曾任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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