海通鑫逸债券A

(851860)公募债券型
+添加自选
1.0279 0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.5823
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：2.38%
  • 最近半年：2.51%
  • 今年以来：3.56%
  • 最近一年：4.59%
  • 最近两年：3.10%
  • 最近三年：0.22%
  • 成立以来：2.79%
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金经理：钱韬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0279 1.5823 0.27%
2025-09-29 1.0251 1.5795 0.00%
2025-09-26 1.0217 1.5761 -0.13%
2025-09-25 1.0230 1.5774 0.16%
2025-09-24 1.0214 1.5758 0.17%
2025-09-23 1.0197 1.5741 -0.06%
2025-09-22 1.0203 1.5747 0.13%
2025-09-19 1.0190 1.5734 -0.02%
2025-09-18 1.0192 1.5736 -0.18%
2025-09-17 1.0210 1.5754 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通鑫逸债券A 0.80% 1.33% 2.38% 2.51% 4.59% 3.56%
同类型排名 491/7089 361/7089 809/7089 1064/7089 1092/7089 900/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.25亿份 未公布
2025-03-31 0.28亿份 未公布
2024-12-31 0.28亿份 未公布
2024-09-30 0.36亿份 未公布
2024-06-30 0.66亿份 212
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钱韬 上任时间：2024-05-15

钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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