海通鑫逸债券A
(851860)公募债券型
1.0279
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.5823
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：0.22%
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||