海通鑫逸债券C
(851880)公募债券型
1.0115
0.27%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.5659
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：2.26%
- 最近三年：-0.99%
- 成立以来：1.15%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||