海通年年鑫A

(851890)公募债券型
+添加自选
1.1664 0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.8582
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：2.15%
  • 最近一年：4.10%
  • 最近两年：8.22%
  • 最近三年：10.96%
  • 成立以来：16.64%
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金经理：李夏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1664 1.8582 0.10%
2025-09-29 1.1652 1.8570 0.00%
2025-09-26 1.1642 1.8560 -0.04%
2025-09-25 1.1647 1.8565 0.06%
2025-09-24 1.1640 1.8558 0.06%
2025-09-23 1.1633 1.8551 -0.03%
2025-09-22 1.1637 1.8555 0.02%
2025-09-19 1.1635 1.8553 -0.06%
2025-09-18 1.1642 1.8560 -0.06%
2025-09-17 1.1649 1.8567 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通年年鑫A 0.27% 0.21% 0.85% 1.97% 4.10% 2.15%
同类型排名 1242/7089 1258/7089 1376/7089 1342/7089 1270/7089 1459/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 3.15亿份 未公布
2025-03-31 3.70亿份 未公布
2024-12-31 3.12亿份 未公布
2024-09-30 3.11亿份 未公布
2024-06-30 2.87亿份 637
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李夏 上任时间：2022-01-07

李夏女士:西安交通大学金融学和曼彻斯特大学统计学双硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。现担任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划、海通赢家系列一年年鑫集合资产管理计划、海通海蓝增益集合资产管理计划、海通海蓝增益3号集合资产管理计划。曾任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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