1.7505
0.00%0.0000
单位净值 [2016-09-27]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：-14.47%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：157.09%
- 最近三年：103.57%
- 成立以来：75.05%
- 成立日期：2012-12-24
- 基金经理：杨贵宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-27 |
1.7505 |
1.7505 |
0.00% |
| 2 |
2016-09-26 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.14% |
| 3 |
2016-09-23 |
1.7529 |
1.7529 |
0.05% |
| 4 |
2016-09-22 |
1.7521 |
1.7521 |
0.34% |
| 5 |
2016-09-21 |
1.7462 |
1.7462 |
0.06% |
| 6 |
2016-09-20 |
1.7452 |
1.7452 |
0.22% |
| 7 |
2016-09-19 |
1.7413 |
1.7413 |
0.06% |
| 8 |
2016-09-14 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.01% |
| 9 |
2016-09-13 |
1.7405 |
1.7405 |
-0.14% |
| 10 |
2016-09-12 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.52% |
| 11 |
2016-09-09 |
1.7521 |
1.7521 |
0.07% |
| 12 |
2016-09-08 |
1.7508 |
1.7508 |
0.13% |
| 13 |
2016-09-07 |
1.7485 |
1.7485 |
0.38% |
| 14 |
2016-09-06 |
1.7419 |
1.7419 |
0.39% |
| 15 |
2016-09-05 |
1.7352 |
1.7352 |
0.10% |
| 16 |
2016-09-02 |
1.7334 |
1.7334 |
0.03% |
| 17 |
2016-09-01 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.30% |
| 18 |
2016-08-31 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.05% |
| 19 |
2016-08-30 |
1.7388 |
1.7388 |
0.01% |
| 20 |
2016-08-29 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.07% |