海通安悦债券C
(851986)公募债券型
1.2412
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.8652
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：24.12%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
基本信息
| 基金简称 | 海通安悦债券C | 基金全称 | 海通安悦债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 851986 | 成立日期 | 2022-01-07 |
| 基金总份额(亿份) | 0.09亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.52亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 肖彦 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,投资于固定收益类品种,在控制风险的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本集合计划不投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 其它策略 管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 | ||