海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划
(852089)公募债券型
1.0894
0.37%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.6028
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：5.12%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：6.64%
- 最近一年：8.53%
- 最近两年：10.07%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：8.94%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0894 | 1.6028 | 0.37% |
| 2025-09-29 | 1.0854 | 1.5988 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0803 | 1.5937 | -0.17% |
| 2025-09-25 | 1.0821 | 1.5955 | 0.19% |
| 2025-09-24 | 1.0801 | 1.5935 | 0.27% |
| 2025-09-23 | 1.0772 | 1.5906 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.0788 | 1.5922 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0779 | 1.5913 | -0.26% |
| 2025-09-18 | 1.0807 | 1.5941 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.0827 | 1.5961 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划 | 1.13% | 1.86% | 5.12% | 5.14% | 8.53% | 6.64% |
| 同类型排名 | 324/7089 | 237/7089 | 329/7089 | 502/7089 | 412/7089 | 431/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
