海通鑫诚六个月持有C

(852099)公募债券型
+添加自选
1.0743 0.36%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.5877
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.82%
  • 最近一季：5.02%
  • 最近半年：4.92%
  • 今年以来：6.31%
  • 最近一年：8.09%
  • 最近两年：9.19%
  • 最近三年：6.65%
  • 成立以来：7.43%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：肖彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0743 1.5877 0.36%
2025-09-29 1.0704 1.5838 0.00%
2025-09-26 1.0653 1.5787 -0.17%
2025-09-25 1.0671 1.5805 0.18%
2025-09-24 1.0652 1.5786 0.27%
2025-09-23 1.0623 1.5757 -0.15%
2025-09-22 1.0639 1.5773 0.08%
2025-09-19 1.0630 1.5764 -0.27%
2025-09-18 1.0659 1.5793 -0.18%
2025-09-17 1.0678 1.5812 0.20%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通鑫诚六个月持有C 1.13% 1.82% 5.02% 4.92% 8.09% 6.31%
同类型排名 325/7089 241/7089 336/7089 528/7089 443/7089 470/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.01亿份 未公布
2025-03-31 0.01亿份 未公布
2024-12-31 0.07亿份 未公布
2024-09-30 0.07亿份 未公布
2024-06-30 0.07亿份 116
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

肖彦 上任时间：2024-12-27

肖彦女士,北京大学管理学硕士。曾任Citigroup新加坡投资银行部分析师、上海海通证券投资管理有限公司研究员。上海海通证券资产管理有限公司固定收益三部投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2014-02-28 关于所聘会计师事务所名称变更的公告