1.0743
0.36%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：6.31%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：6.65%
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9.22 |
1.93% |
29.24% |
| 金融业 |
8.20 |
1.72% |
25.99% |
| 采矿业 |
7.08 |
1.49% |
22.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.17 |
0.87% |
13.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.65 |
0.35% |
5.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.22 |
0.26% |
3.86% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72.70 |
7.83% |
56.27% |
| 采矿业 |
28.32 |
3.05% |
21.92% |
| 金融业 |
12.72 |
1.37% |
9.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.93 |
0.85% |
6.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.58 |
0.39% |
2.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.67 |
0.18% |
1.29% |
| 房地产业 |
1.65 |
0.18% |
1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.62 |
0.07% |
0.48% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
14.29 |
0.90% |
33.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.77 |
0.68% |
25.15% |
| 制造业 |
10.20 |
0.64% |
23.81% |
| 金融业 |
4.84 |
0.30% |
11.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.73 |
0.17% |
6.38% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
263.47 |
7.33% |
71.92% |
| 金融业 |
50.39 |
1.40% |
13.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.65 |
0.82% |
8.09% |
| 教育 |
19.61 |
0.55% |
5.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.81 |
0.02% |
0.22% |
| 采矿业 |
0.67 |
0.02% |
0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.60 |
0.02% |
0.16% |
| 建筑业 |
0.26 |
0.01% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
0.22 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.22 |
0.01% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.19 |
0.01% |
0.05% |
| 房地产业 |
0.15 |
0.00% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.08 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
682.43 |
13.53% |
84.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.23 |
1.02% |
6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.66 |
0.79% |
4.93% |
| 建筑业 |
20.20 |
0.40% |
2.51% |
| 采矿业 |
5.59 |
0.11% |
0.69% |
| 租赁和商务服务业 |
2.16 |
0.04% |
0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.59 |
0.03% |
0.20% |
| 金融业 |
1.11 |
0.02% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
0.68 |
0.01% |
0.08% |
| 房地产业 |
0.39 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
537.19 |
12.16% |
77.90% |
| 采矿业 |
43.38 |
0.98% |
6.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.84 |
0.54% |
3.46% |
| 建筑业 |
22.10 |
0.50% |
3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17.40 |
0.39% |
2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.58 |
0.35% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
13.84 |
0.31% |
2.01% |
| 租赁和商务服务业 |
13.38 |
0.30% |
1.94% |
| 房地产业 |
1.26 |
0.03% |
0.18% |
| 金融业 |
0.73 |
0.02% |
0.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.61 |
0.01% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.32 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
730.72 |
12.91% |
84.66% |
| 批发和零售业 |
34.52 |
0.61% |
4.00% |
| 卫生和社会工作 |
27.34 |
0.48% |
3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.82 |
0.40% |
2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.10 |
0.39% |
2.56% |
| 金融业 |
13.58 |
0.24% |
1.57% |
| 采矿业 |
12.00 |
0.21% |
1.39% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1164.42 |
13.15% |
85.33% |
| 房地产业 |
76.52 |
0.86% |
5.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44.61 |
0.50% |
3.27% |
| 采矿业 |
41.20 |
0.47% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
37.31 |
0.42% |
2.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.60 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
892.26 |
12.44% |
79.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.86 |
0.64% |
4.08% |
| 批发和零售业 |
44.67 |
0.62% |
3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.26 |
0.48% |
3.05% |
| 租赁和商务服务业 |
30.28 |
0.42% |
2.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26.69 |
0.37% |
2.37% |
| 金融业 |
25.40 |
0.35% |
2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.16 |
0.35% |
2.24% |