1.2701
-0.31%-0.0040
单位净值 [2021-09-15]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：9.60%
- 最近两年：24.43%
- 最近三年：23.59%
- 成立以来：36.39%
- 成立日期：2015-04-23
- 基金经理：李亦星
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-15 |
1.2701 |
1.3443 |
-0.31% |
| 2 |
2021-09-14 |
1.2741 |
1.3483 |
-1.14% |
| 3 |
2021-09-13 |
1.2888 |
1.3630 |
0.10% |
| 4 |
2021-09-10 |
1.2875 |
1.3617 |
0.41% |
| 5 |
2021-09-09 |
1.2823 |
1.3565 |
0.23% |
| 6 |
2021-09-08 |
1.2793 |
1.3535 |
0.40% |
| 7 |
2021-09-07 |
1.2742 |
1.3484 |
-0.02% |
| 8 |
2021-09-06 |
1.2744 |
1.3486 |
-0.07% |
| 9 |
2021-09-03 |
1.2753 |
1.3495 |
-0.08% |
| 10 |
2021-09-02 |
1.2763 |
1.3505 |
0.74% |
| 11 |
2021-09-01 |
1.2669 |
1.3411 |
-0.20% |
| 12 |
2021-08-31 |
1.2695 |
1.3437 |
0.44% |
| 13 |
2021-08-30 |
1.2640 |
1.3382 |
0.43% |
| 14 |
2021-08-27 |
1.2586 |
1.3328 |
0.21% |
| 15 |
2021-08-26 |
1.2560 |
1.3302 |
-0.07% |
| 16 |
2021-08-25 |
1.2569 |
1.3311 |
1.32% |
| 17 |
2021-08-24 |
1.2405 |
1.3147 |
0.33% |
| 18 |
2021-08-23 |
1.2364 |
1.3106 |
0.59% |
| 19 |
2021-08-20 |
1.2291 |
1.3033 |
-0.37% |
| 20 |
2021-08-19 |
1.2337 |
1.3079 |
-0.31% |