1.3072
1.42%+0.0186
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.89%
- 最近一季：18.18%
- 最近半年：20.53%
- 今年以来：22.40%
- 最近一年：19.79%
- 最近两年：27.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.72%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：张强 胡倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
981.40 |
48.50% |
77.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.78 |
5.13% |
8.16% |
| 金融业 |
78.56 |
3.88% |
6.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.44 |
1.36% |
2.16% |
| 采矿业 |
26.80 |
1.32% |
2.11% |
| 建筑业 |
13.98 |
0.69% |
1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.84 |
0.68% |
1.09% |
| 房地产业 |
12.96 |
0.64% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
7.09 |
0.35% |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.68 |
0.33% |
0.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1074.99 |
48.38% |
78.38% |
| 金融业 |
146.75 |
6.60% |
10.70% |
| 采矿业 |
38.11 |
1.72% |
2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.68 |
1.61% |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.57 |
1.24% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
11.93 |
0.54% |
0.87% |
| 建筑业 |
9.78 |
0.44% |
0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.55 |
0.39% |
0.62% |
| 房地产业 |
4.30 |
0.19% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.00 |
0.18% |
0.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.54 |
0.11% |
0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.35 |
0.11% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.17 |
0.10% |
0.16% |
| 住宿和餐饮业 |
1.60 |
0.07% |
0.12% |
| 租赁和商务服务业 |
1.24 |
0.06% |
0.09% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1707.25 |
49.18% |
65.73% |
| 金融业 |
425.46 |
12.26% |
16.38% |
| 采矿业 |
107.09 |
3.08% |
4.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
96.69 |
2.79% |
3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90.37 |
2.60% |
3.48% |
| 批发和零售业 |
37.02 |
1.07% |
1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.72 |
1.00% |
1.34% |
| 建筑业 |
34.63 |
1.00% |
1.33% |
| 房地产业 |
15.38 |
0.44% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.54 |
0.36% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.92 |
0.29% |
0.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.51 |
0.22% |
0.29% |
| 租赁和商务服务业 |
6.69 |
0.19% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.38 |
0.18% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
5.45 |
0.16% |
0.21% |
| 教育 |
0.21 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1863.05 |
50.73% |
72.27% |
| 金融业 |
277.94 |
7.57% |
10.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.18 |
2.78% |
3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92.21 |
2.51% |
3.58% |
| 采矿业 |
87.59 |
2.38% |
3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43.51 |
1.18% |
1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36.09 |
0.98% |
1.40% |
| 建筑业 |
25.17 |
0.69% |
0.98% |
| 批发和零售业 |
23.00 |
0.63% |
0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.38 |
0.45% |
0.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.12 |
0.17% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.13 |
0.06% |
0.08% |
| 租赁和商务服务业 |
0.83 |
0.02% |
0.03% |
| 房地产业 |
0.81 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
0.54 |
0.01% |
0.02% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.49 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2997.26 |
50.88% |
65.92% |
| 金融业 |
644.85 |
10.95% |
14.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
284.55 |
4.83% |
6.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
210.11 |
3.57% |
4.62% |
| 采矿业 |
147.45 |
2.50% |
3.24% |
| 批发和零售业 |
70.23 |
1.19% |
1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.66 |
0.96% |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.83 |
0.81% |
1.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
24.87 |
0.42% |
0.55% |
| 租赁和商务服务业 |
13.86 |
0.24% |
0.30% |
| 建筑业 |
12.85 |
0.22% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.45 |
0.19% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
9.74 |
0.17% |
0.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.98 |
0.15% |
0.20% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.34 |
0.11% |
0.14% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3462.66 |
48.49% |
62.82% |
| 金融业 |
733.33 |
10.27% |
13.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
519.86 |
7.28% |
9.43% |
| 采矿业 |
226.48 |
3.17% |
4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
145.77 |
2.04% |
2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
111.15 |
1.56% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
78.96 |
1.11% |
1.43% |
| 批发和零售业 |
73.62 |
1.03% |
1.34% |
| 建筑业 |
55.83 |
0.78% |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
37.15 |
0.52% |
0.67% |
| 租赁和商务服务业 |
33.27 |
0.47% |
0.60% |
| 房地产业 |
19.05 |
0.27% |
0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.48 |
0.10% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
6.99 |
0.10% |
0.13% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
918.37 |
55.43% |
65.34% |
| 金融业 |
241.22 |
14.56% |
17.16% |
| 采矿业 |
47.72 |
2.88% |
3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.77 |
2.34% |
2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32.24 |
1.95% |
2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.94 |
1.87% |
2.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.19 |
1.28% |
1.51% |
| 房地产业 |
21.01 |
1.27% |
1.49% |
| 建筑业 |
19.75 |
1.19% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
14.24 |
0.86% |
1.01% |
| 租赁和商务服务业 |
11.01 |
0.66% |
0.78% |
| 卫生和社会工作 |
7.82 |
0.47% |
0.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.27 |
0.08% |
0.09% |