1.1376
0.46%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：8.08%
- 最近两年：13.67%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
170.90 |
5.30% |
53.11% |
| 金融业 |
74.35 |
2.31% |
23.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.81 |
0.86% |
8.64% |
| 制造业 |
25.98 |
0.81% |
8.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.74 |
0.30% |
3.03% |
| 建筑业 |
4.35 |
0.13% |
1.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.22 |
0.13% |
1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.64 |
0.05% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.05% |
0.46% |
| 租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.04% |
0.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
213.81 |
5.78% |
64.29% |
| 采矿业 |
92.30 |
2.49% |
27.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.48 |
0.72% |
7.96% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
456.59 |
6.23% |
80.48% |
| 制造业 |
81.03 |
1.11% |
14.28% |
| 批发和零售业 |
26.22 |
0.36% |
4.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.67 |
0.02% |
0.29% |
| 金融业 |
0.94 |
0.01% |
0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.92 |
0.01% |
0.16% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
391.81 |
5.79% |
87.45% |
| 批发和零售业 |
56.25 |
0.83% |
12.55% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1222.02 |
11.65% |
84.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.50 |
0.69% |
5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64.32 |
0.61% |
4.43% |
| 建筑业 |
33.35 |
0.32% |
2.30% |
| 房地产业 |
20.10 |
0.19% |
1.39% |
| 金融业 |
14.56 |
0.14% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.13 |
0.13% |
0.97% |
| 采矿业 |
4.04 |
0.04% |
0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.31 |
0.02% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
2.02 |
0.02% |
0.14% |
| 租赁和商务服务业 |
0.99 |
0.01% |
0.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1236.97 |
12.69% |
77.99% |
| 租赁和商务服务业 |
117.26 |
1.20% |
7.39% |
| 批发和零售业 |
65.18 |
0.67% |
4.11% |
| 采矿业 |
37.79 |
0.39% |
2.38% |
| 房地产业 |
32.34 |
0.33% |
2.04% |
| 金融业 |
29.94 |
0.31% |
1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.76 |
0.23% |
1.44% |
| 建筑业 |
21.76 |
0.22% |
1.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.59 |
0.20% |
1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.80 |
0.02% |
0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.66 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1216.85 |
12.41% |
91.60% |
| 房地产业 |
54.60 |
0.56% |
4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.72 |
0.50% |
3.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.95 |
0.07% |
0.52% |
| 金融业 |
0.83 |
0.01% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.20 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.19 |
0.00% |
0.01% |
| 采矿业 |
0.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1007.28 |
6.73% |
53.34% |
| 采矿业 |
232.50 |
1.55% |
12.31% |
| 房地产业 |
124.34 |
0.83% |
6.58% |
| 批发和零售业 |
114.47 |
0.77% |
6.06% |
| 建筑业 |
113.30 |
0.76% |
6.00% |
| 租赁和商务服务业 |
99.12 |
0.66% |
5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95.26 |
0.64% |
5.04% |
| 卫生和社会工作 |
57.34 |
0.38% |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.95 |
0.30% |
2.38% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2041.47 |
10.97% |
70.94% |
| 房地产业 |
287.05 |
1.54% |
9.98% |
| 建筑业 |
209.92 |
1.13% |
7.29% |
| 租赁和商务服务业 |
104.82 |
0.56% |
3.64% |
| 批发和零售业 |
59.20 |
0.32% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.40 |
0.31% |
1.99% |
| 卫生和社会工作 |
52.33 |
0.28% |
1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.72 |
0.18% |
1.17% |
| 采矿业 |
31.77 |
0.17% |
1.10% |