海通鑫悦债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.60%	2.65	51.67	9.45%	0.00 (新增)
2	600000	浦发银行	1.08%	2.51	34.84	6.37%	0.00 (新增)
3	000426	兴业银锡	0.98%	1.99	31.44	5.75%	0.00 (新增)
4	01787	山东黄金	0.85%	1.10	27.34	5.00%	0.00 (新增)
5	00700	腾讯控股	0.85%	0.06	27.52	5.03%	0.00 (新增)
6	09988	阿里巴巴-W	0.59%	0.19	19.03	3.48%	0.00 (新增)
7	09626	哔哩哔哩-W	0.57%	0.12	18.35	3.36%	0.00 (新增)
8	02899	紫金矿业	0.57%	1.00	18.28	3.34%	0.00 (新增)
9	600988	赤峰黄金	0.56%	0.73	18.16	3.32%	0.00 (新增)
10	03939	万国黄金集团	0.53%	0.60	17.15	3.14%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.60%	2.65	51.67	9.45%	0.00 (新增)
2	600000	浦发银行	1.08%	2.51	34.84	6.37%	0.00 (新增)
3	000426	兴业银锡	0.98%	1.99	31.44	5.75%	0.00 (新增)
4	01787	山东黄金	0.85%	1.10	27.34	5.00%	0.00 (新增)
5	00700	腾讯控股	0.85%	0.06	27.52	5.03%	0.00 (新增)
6	09988	阿里巴巴-W	0.59%	0.19	19.03	3.48%	0.00 (新增)
7	09626	哔哩哔哩-W	0.57%	0.12	18.35	3.36%	0.00 (新增)
8	02899	紫金矿业	0.57%	1.00	18.28	3.34%	0.00 (新增)
9	600988	赤峰黄金	0.56%	0.73	18.16	3.32%	0.00 (新增)
10	03939	万国黄金集团	0.53%	0.60	17.15	3.14%	0.00 (新增)
11	000603	盛达资源	0.46%	1.00	14.89	2.72%	---
12	600547	山东黄金	0.30%	0.30	9.58	1.75%	---
13	06693	赤峰黄金	0.19%	0.24	5.98	1.09%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.27%	2.59	46.93	7.50%	-8.57 (-76.79%)
2	01787	山东黄金	0.92%	2.00	34.14	5.46%	-3.00 (-60.00%)
3	600961	株冶集团	0.89%	3.46	33.01	5.27%	-0.52 (-13.07%)
4	02899	紫金矿业	0.79%	1.80	29.37	4.69%	-6.20 (-77.50%)
5	03939	万国黄金集团	0.78%	2.00	28.90	4.62%	2.00 (100.00%)
6	600111	北方稀土	0.74%	1.21	27.42	4.38%	1.21 (100.00%)
7	000932	华菱钢铁	0.66%	4.88	24.30	3.88%	4.88 (100.00%)
8	600782	新钢股份	0.55%	4.98	20.22	3.23%	4.98 (100.00%)
9	000975	山金国际	0.52%	1.00	19.20	3.07%	-3.00 (-75.00%)
10	000778	新兴铸管	0.49%	5.27	18.23	2.91%	5.27 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.27%	2.59	46.93	7.50%	-8.57 (-76.79%)
2	01787	山东黄金	0.92%	2.00	34.14	5.46%	-3.00 (-60.00%)
3	600961	株冶集团	0.89%	3.46	33.01	5.27%	-0.52 (-13.07%)
4	02899	紫金矿业	0.79%	1.80	29.37	4.69%	-6.20 (-77.50%)
5	03939	万国黄金集团	0.78%	2.00	28.90	4.62%	2.00 (100.00%)
6	600111	北方稀土	0.74%	1.21	27.42	4.38%	1.21 (100.00%)
7	000932	华菱钢铁	0.66%	4.88	24.30	3.88%	4.88 (100.00%)
8	600782	新钢股份	0.55%	4.98	20.22	3.23%	4.98 (100.00%)
9	000975	山金国际	0.52%	1.00	19.20	3.07%	-3.00 (-75.00%)
10	000778	新兴铸管	0.49%	5.27	18.23	2.91%	5.27 (100.00%)
11	600282	南钢股份	0.46%	3.69	17.01	2.72%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.30%	11.16	168.74	22.36%	-0.55 (-4.70%)
2	02899	紫金矿业	1.43%	8.00	104.75	13.88%	1.60 (25.00%)
3	600988	赤峰黄金	1.02%	4.81	75.08	9.95%	-3.32 (-40.84%)
4	000975	山金国际	0.84%	4.00	61.48	8.15%	-1.79 (-30.92%)
5	01787	山东黄金	0.79%	5.00	58.16	7.71%	-1.10 (-18.03%)
6	600489	中金黄金	0.62%	3.78	45.47	6.03%	0.07 (1.89%)
7	600961	株冶集团	0.43%	3.98	31.32	4.15%	3.98 (100.00%)
8	000426	兴业银锡	0.37%	2.42	26.91	3.57%	2.42 (100.00%)
9	605599	菜百股份	0.36%	2.31	26.22	3.47%	2.31 (100.00%)
10	01818	招金矿业	0.33%	2.40	24.36	3.23%	-2.40 (-50.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.30%	11.16	168.74	22.36%	-0.55 (-4.70%)
2	02899	紫金矿业	1.43%	8.00	104.75	13.88%	1.60 (25.00%)
3	600988	赤峰黄金	1.02%	4.81	75.08	9.95%	-3.32 (-40.84%)
4	000975	山金国际	0.84%	4.00	61.48	8.15%	-1.79 (-30.92%)
5	01787	山东黄金	0.79%	5.00	58.16	7.71%	-1.10 (-18.03%)
6	600489	中金黄金	0.62%	3.78	45.47	6.03%	0.07 (1.89%)
7	600961	株冶集团	0.43%	3.98	31.32	4.15%	3.98 (100.00%)
8	000426	兴业银锡	0.37%	2.42	26.91	3.57%	2.42 (100.00%)
9	605599	菜百股份	0.36%	2.31	26.22	3.47%	2.31 (100.00%)
10	01818	招金矿业	0.33%	2.40	24.36	3.23%	-2.40 (-50.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.95%	11.71	212.42	18.18%	4.71 (67.29%)
2	600988	赤峰黄金	2.28%	8.13	163.98	14.04%	3.65 (81.47%)
3	000975	山金国际	1.50%	5.79	107.75	9.22%	-1.91 (-24.81%)
4	02899	紫金矿业	1.42%	6.40	101.92	8.73%	6.40 (100.00%)
5	601028	玉龙股份	1.37%	6.93	98.61	8.44%	2.43 (54.00%)
6	01787	山东黄金	1.34%	6.10	96.27	8.24%	6.10 (100.00%)
7	01818	招金矿业	0.83%	4.80	59.65	5.11%	4.80 (100.00%)
8	600489	中金黄金	0.78%	3.71	56.39	4.83%	0.30 (8.80%)
9	002155	湖南黄金	0.72%	2.90	51.48	4.41%	2.90 (100.00%)
10	000603	盛达资源	0.72%	3.95	51.67	4.42%	3.95 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.95%	11.71	212.42	18.18%	4.71 (67.29%)
2	600988	赤峰黄金	2.28%	8.13	163.98	14.04%	3.65 (81.47%)
3	000975	山金国际	1.50%	5.79	107.75	9.22%	-1.91 (-24.81%)
4	02899	紫金矿业	1.42%	6.40	101.92	8.73%	6.40 (100.00%)
5	601028	玉龙股份	1.37%	6.93	98.61	8.44%	2.43 (54.00%)
6	01787	山东黄金	1.34%	6.10	96.27	8.24%	6.10 (100.00%)
7	01818	招金矿业	0.83%	4.80	59.65	5.11%	4.80 (100.00%)
8	600489	中金黄金	0.78%	3.71	56.39	4.83%	0.30 (8.80%)
9	002155	湖南黄金	0.72%	2.90	51.48	4.41%	2.90 (100.00%)
10	000603	盛达资源	0.72%	3.95	51.67	4.42%	3.95 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01787	山东黄金	1.91%	9.10	129.07	18.60%	3.67 (40.38%)
2	000975	山金国际	1.85%	7.70	125.43	18.08%	-0.25 (-3.25%)
3	601899	紫金矿业	1.82%	7.00	122.99	17.73%	-2.90 (-41.43%)
4	01818	招金矿业	1.37%	7.75	92.66	13.35%	-6.95 (-89.68%)
5	600988	赤峰黄金	1.08%	4.48	73.20	10.55%	-0.02 (-0.45%)
6	601028	玉龙股份	0.83%	4.50	56.25	8.11%	0.04 (0.89%)
7	600489	中金黄金	0.75%	3.41	50.47	7.27%	-5.59 (-163.93%)
8	02899	紫金矿业	0.36%	1.60	24.07	3.47%	-2.40 (-150.00%)
9	600547	山东黄金	0.29%	0.72	19.71	2.84%	-0.04 (-5.56%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01787	山东黄金	1.91%	9.10	129.07	18.60%	3.67 (40.38%)
2	000975	山金国际	1.85%	7.70	125.43	18.08%	-0.25 (-3.25%)
3	601899	紫金矿业	1.82%	7.00	122.99	17.73%	-2.90 (-41.43%)
4	01818	招金矿业	1.37%	7.75	92.66	13.35%	-6.95 (-89.68%)
5	600988	赤峰黄金	1.08%	4.48	73.20	10.55%	-0.02 (-0.45%)
6	601028	玉龙股份	0.83%	4.50	56.25	8.11%	0.04 (0.89%)
7	600489	中金黄金	0.75%	3.41	50.47	7.27%	-5.59 (-163.93%)
8	02899	紫金矿业	0.36%	1.60	24.07	3.47%	-2.40 (-150.00%)
9	600547	山东黄金	0.29%	0.72	19.71	2.84%	-0.04 (-5.56%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	1.81%	14.70	129.35	14.80%	新增
2	601899	紫金矿业	1.72%	9.90	123.35	14.12%	9.80 (98.99%)
3	000975	银泰黄金	1.67%	7.95	119.25	13.65%	新增
4	600489	中金黄金	1.25%	9.00	89.64	10.26%	8.95 (99.44%)
5	01787	山东黄金	1.02%	5.42	72.86	8.34%	新增
6	600988	赤峰黄金	0.88%	4.50	63.05	7.22%	新增
7	601028	玉龙股份	0.67%	4.46	47.77	5.47%	新增
8	02899	紫金矿业	0.64%	4.00	46.11	5.28%	新增
9	002237	恒邦股份	0.50%	3.30	35.57	4.07%	新增
10	001337	四川黄金	0.46%	1.20	33.16	3.79%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	1.81%	14.70	129.35	14.80%	新增
2	601899	紫金矿业	1.72%	9.90	123.35	14.12%	9.80 (98.99%)
3	000975	银泰黄金	1.67%	7.95	119.25	13.65%	新增
4	600489	中金黄金	1.25%	9.00	89.64	10.26%	8.95 (99.44%)
5	01787	山东黄金	1.02%	5.42	72.86	8.34%	新增
6	600988	赤峰黄金	0.88%	4.50	63.05	7.22%	新增
7	601028	玉龙股份	0.67%	4.46	47.77	5.47%	新增
8	02899	紫金矿业	0.64%	4.00	46.11	5.28%	新增
9	002237	恒邦股份	0.50%	3.30	35.57	4.07%	新增
10	001337	四川黄金	0.46%	1.20	33.16	3.79%	新增
11	600459	贵研铂业	0.46%	2.30	33.03	3.78%	---
12	000603	盛达资源	0.45%	2.90	32.05	3.67%	---
13	002155	湖南黄金	0.44%	2.80	31.19	3.57%	---
14	600547	山东黄金	0.24%	0.76	17.38	1.99%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	0.61%	9.53	63.76	4.00%	9.20 (96.54%)
2	300750	宁德时代	0.44%	0.20	45.76	2.87%	0.19 (95.00%)
3	03690	美团-W	0.43%	0.40	45.10	2.83%	新增
4	01088	中国神华	0.42%	2.00	44.16	2.77%	新增
5	000568	泸州老窖	0.40%	0.20	41.91	2.63%	新增
6	300002	神州泰岳	0.40%	3.00	42.00	2.64%	新增
7	002371	北方华创	0.39%	0.13	41.29	2.59%	0.03 (23.08%)
8	300661	圣邦股份	0.39%	0.50	41.06	2.58%	新增
9	002384	东山精密	0.37%	1.50	38.85	2.44%	新增
10	000933	神火股份	0.37%	3.00	39.00	2.45%	1.50 (50.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	0.61%	9.53	63.76	4.00%	9.20 (96.54%)
2	300750	宁德时代	0.44%	0.20	45.76	2.87%	0.19 (95.00%)
3	03690	美团-W	0.43%	0.40	45.10	2.83%	新增
4	01088	中国神华	0.42%	2.00	44.16	2.77%	新增
5	000568	泸州老窖	0.40%	0.20	41.91	2.63%	新增
6	300002	神州泰岳	0.40%	3.00	42.00	2.64%	新增
7	002371	北方华创	0.39%	0.13	41.29	2.59%	0.03 (23.08%)
8	300661	圣邦股份	0.39%	0.50	41.06	2.58%	新增
9	002384	东山精密	0.37%	1.50	38.85	2.44%	新增
10	000933	神火股份	0.37%	3.00	39.00	2.45%	1.50 (50.00%)
11	003022	联泓新科	0.36%	1.50	37.35	2.34%	---
12	605133	嵘泰股份	0.35%	1.05	36.50	2.29%	---
13	002409	雅克科技	0.35%	0.50	36.44	2.29%	---
14	603517	绝味食品	0.35%	1.00	37.15	2.33%	---
15	300223	北京君正	0.34%	0.40	35.32	2.22%	---
16	301266	宇邦新材	0.34%	0.50	35.16	2.21%	---
17	300274	阳光电源	0.33%	0.30	34.99	2.20%	---
18	003038	鑫铂股份	0.32%	0.80	33.17	2.08%	---
19	600970	中材国际	0.31%	2.59	33.02	2.07%	---
20	002043	兔宝宝	0.31%	3.02	32.95	2.07%	---
21	300820	英杰电气	0.31%	0.40	32.95	2.07%	---
22	600150	中国船舶	0.31%	1.00	32.91	2.07%	---
23	002920	德赛西威	0.30%	0.20	31.16	1.96%	---
24	00700	腾讯控股	0.29%	0.10	30.57	1.92%	---
25	300481	濮阳惠成	0.29%	1.50	30.84	1.94%	---
26	600557	康缘药业	0.26%	1.00	27.46	1.72%	---
27	002271	东方雨虹	0.26%	1.00	27.26	1.71%	---
28	603215	比依股份	0.26%	1.50	26.91	1.69%	---
29	002572	索菲亚	0.25%	1.50	26.13	1.64%	---
30	300124	汇川技术	0.24%	0.40	25.68	1.61%	---
31	002508	老板电器	0.24%	1.00	25.29	1.59%	---
32	600389	江山股份	0.23%	1.00	23.75	1.49%	---
33	603606	东方电缆	0.23%	0.50	24.52	1.54%	---
34	603728	鸣志电器	0.23%	0.30	24.09	1.51%	---
35	000733	振华科技	0.23%	0.25	23.96	1.50%	---
36	688403	汇成股份	0.23%	2.00	24.44	1.53%	---
37	000999	华润三九	0.23%	0.40	24.26	1.52%	---
38	002531	天顺风能	0.22%	1.49	22.69	1.42%	---
39	02331	李宁	0.22%	0.60	23.32	1.46%	---
40	688106	金宏气体	0.21%	0.80	21.76	1.37%	---
41	688617	惠泰医疗	0.21%	0.06	22.43	1.41%	---
42	001979	招商蛇口	0.19%	1.50	19.55	1.23%	---
43	603019	中科曙光	0.19%	0.40	20.36	1.28%	---
44	688700	东威科技	0.19%	0.20	19.95	1.25%	---
45	000807	云铝股份	0.18%	1.48	18.84	1.18%	---
46	300604	长川科技	0.18%	0.40	19.00	1.19%	---
47	300693	盛弘股份	0.18%	0.50	18.46	1.16%	---
48	002821	凯莱英	0.17%	0.15	17.68	1.11%	---
49	002230	科大讯飞	0.16%	0.25	16.99	1.07%	---
50	001322	箭牌家居	0.16%	1.00	16.74	1.05%	---
51	002487	大金重工	0.15%	0.50	15.42	0.97%	---
52	600570	恒生电子	0.13%	0.30	13.29	0.83%	---
53	601595	上海电影	0.13%	0.50	14.13	0.89%	---
54	300033	同花顺	0.13%	0.08	14.02	0.88%	---
55	600335	国机汽车	0.01%	0.11	1.25	0.08%	---
56	600028	中国石化	0.01%	0.14	0.89	0.06%	---
57	002027	分众传媒	0.01%	0.12	0.82	0.05%	---
58	000157	中联重科	0.01%	0.14	0.94	0.06%	---
59	000830	鲁西化工	0.01%	0.05	0.53	0.03%	---
60	600398	海澜之家	0.01%	0.14	0.96	0.06%	---
61	603667	五洲新春	0.01%	0.08	1.19	0.07%	---
62	601816	京沪高铁	0.01%	0.12	0.63	0.04%	---
63	601899	紫金矿业	0.01%	0.10	1.14	0.07%	---
64	601998	中信银行	0.00%	0.05	0.30	0.02%	---
65	601398	工商银行	0.00%	0.05	0.24	0.02%	---
66	601636	旗滨集团	0.00%	0.04	0.34	0.02%	---
67	601668	中国建筑	0.00%	0.03	0.17	0.01%	---
68	601728	中国电信	0.00%	0.04	0.23	0.01%	---
69	601808	中海油服	0.00%	0.03	0.42	0.03%	---
70	600048	保利发展	0.00%	0.01	0.13	0.01%	---
71	601975	招商南油	0.00%	0.05	0.14	0.01%	---
72	601390	中国中铁	0.00%	0.02	0.15	0.01%	---
73	603128	华贸物流	0.00%	0.02	0.18	0.01%	---
74	603225	新凤鸣	0.00%	0.02	0.22	0.01%	---
75	603866	桃李面包	0.00%	0.04	0.40	0.03%	---
76	603916	苏博特	0.00%	0.03	0.40	0.02%	---
77	603998	方盛制药	0.00%	0.03	0.38	0.02%	---
78	300181	佐力药业	0.00%	0.03	0.37	0.02%	---
79	600801	华新水泥	0.00%	0.03	0.37	0.02%	---
80	600350	山东高速	0.00%	0.02	0.13	0.01%	---
81	600348	华阳股份	0.00%	0.04	0.36	0.02%	---
82	600346	恒力石化	0.00%	0.03	0.43	0.03%	---
83	600479	千金药业	0.00%	0.03	0.34	0.02%	---
84	600489	中金黄金	0.00%	0.05	0.52	0.03%	---
85	600153	建发股份	0.00%	0.03	0.33	0.02%	---
86	600546	山煤国际	0.00%	0.03	0.43	0.03%	---
87	600642	申能股份	0.00%	0.02	0.14	0.01%	---
88	600057	厦门象屿	0.00%	0.02	0.17	0.01%	---
89	600873	梅花生物	0.00%	0.02	0.18	0.01%	---
90	600971	恒源煤电	0.00%	0.02	0.16	0.01%	---
91	601000	唐山港	0.00%	0.14	0.49	0.03%	---
92	601006	大秦铁路	0.00%	0.02	0.15	0.01%	---
93	601020	华钰矿业	0.00%	0.02	0.17	0.01%	---
94	600104	上汽集团	0.00%	0.03	0.43	0.03%	---
95	601233	桐昆股份	0.00%	0.03	0.40	0.02%	---
96	600377	宁沪高速	0.00%	0.02	0.20	0.01%	---
97	300174	元力股份	0.00%	0.03	0.47	0.03%	---
98	000002	万科A	0.00%	0.03	0.42	0.03%	---
99	000932	华菱钢铁	0.00%	0.04	0.19	0.01%	---
100	002039	黔源电力	0.00%	0.03	0.42	0.03%	---
101	002120	韵达股份	0.00%	0.04	0.38	0.02%	---
102	002128	电投能源	0.00%	0.03	0.40	0.02%	---
103	002324	普利特	0.00%	0.03	0.43	0.03%	---
104	002327	富安娜	0.00%	0.04	0.34	0.02%	---
105	002493	荣盛石化	0.00%	0.03	0.35	0.02%	---
106	002753	永东股份	0.00%	0.02	0.15	0.01%	---
107	003000	劲仔食品	0.00%	0.03	0.38	0.02%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	1.18%	3.00	115.59	7.61%	新增
2	002043	兔宝宝	0.89%	8.00	86.88	5.72%	新增
3	001322	箭牌家居	0.78%	5.00	76.00	5.00%	新增
4	002415	海康威视	0.71%	2.00	69.36	4.57%	新增
5	300957	贝泰妮	0.68%	0.45	67.16	4.42%	新增
6	000733	振华科技	0.66%	0.57	65.11	4.29%	新增
7	00700	腾讯控股	0.61%	0.20	59.67	3.93%	新增
8	002484	江海股份	0.57%	2.50	55.92	3.68%	新增
9	000002	万科A	0.56%	3.00	54.60	3.59%	新增
10	002049	紫光国微	0.54%	0.40	52.73	3.47%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	1.18%	3.00	115.59	7.61%	新增
2	002043	兔宝宝	0.89%	8.00	86.88	5.72%	新增
3	001322	箭牌家居	0.78%	5.00	76.00	5.00%	新增
4	002415	海康威视	0.71%	2.00	69.36	4.57%	新增
5	300957	贝泰妮	0.68%	0.45	67.16	4.42%	新增
6	000733	振华科技	0.66%	0.57	65.11	4.29%	新增
7	00700	腾讯控股	0.61%	0.20	59.67	3.93%	新增
8	002484	江海股份	0.57%	2.50	55.92	3.68%	新增
9	000002	万科A	0.56%	3.00	54.60	3.59%	新增
10	002049	紫光国微	0.54%	0.40	52.73	3.47%	新增
11	688035	德邦科技	0.53%	1.00	51.61	3.40%	---
12	002594	比亚迪	0.52%	0.20	51.39	3.38%	---
13	688798	艾为电子	0.49%	0.50	47.77	3.14%	---
14	00941	中国移动	0.47%	1.00	46.23	3.04%	---
15	02318	中国平安	0.47%	1.00	46.14	3.04%	---
16	688680	海优新材	0.47%	0.25	46.33	3.05%	---
17	301367	怡和嘉业	0.45%	0.20	43.91	2.89%	---
18	09926	康方生物	0.39%	1.00	38.41	2.53%	---
19	600519	贵州茅台	0.35%	0.02	34.54	2.27%	---
20	603899	晨光股份	0.34%	0.60	32.99	2.17%	---
21	002920	德赛西威	0.32%	0.30	31.60	2.08%	---
22	601966	玲珑轮胎	0.31%	1.50	30.72	2.02%	---
23	300896	爱美客	0.29%	0.05	28.32	1.86%	---
24	002867	周大生	0.29%	2.00	28.06	1.85%	---
25	002508	老板电器	0.28%	1.00	27.76	1.83%	---
26	301162	国能日新	0.27%	0.30	26.35	1.73%	---
27	601689	拓普集团	0.27%	0.45	26.36	1.74%	---
28	300316	晶盛机电	0.26%	0.40	25.42	1.67%	---
29	000657	中钨高新	0.24%	1.50	23.76	1.56%	---
30	000933	神火股份	0.23%	1.50	22.44	1.48%	---
31	002371	北方华创	0.23%	0.10	22.53	1.48%	---
32	002870	香山股份	0.21%	0.80	21.04	1.39%	---
33	300253	卫宁健康	0.21%	2.00	20.56	1.35%	---
34	601677	明泰铝业	0.19%	1.00	18.14	1.19%	---
35	300750	宁德时代	0.04%	0.01	3.93	0.26%	---
36	688777	中控技术	0.02%	0.02	1.82	0.12%	---
37	002518	科士达	0.02%	0.03	1.73	0.11%	---
38	600027	华电国际	0.02%	0.33	1.94	0.13%	---
39	600011	华能国际	0.02%	0.32	2.44	0.16%	---
40	002938	鹏鼎控股	0.01%	0.05	1.37	0.09%	---
41	000513	丽珠集团	0.01%	0.02	0.65	0.04%	---
42	601939	建设银行	0.01%	0.11	0.62	0.04%	---
43	600021	上海电力	0.01%	0.14	1.40	0.09%	---
44	301207	华兰疫苗	0.01%	0.02	0.89	0.06%	---
45	002311	海大集团	0.01%	0.02	1.23	0.08%	---
46	603667	五洲新春	0.01%	0.04	0.53	0.04%	---
47	002472	双环传动	0.01%	0.05	1.27	0.08%	---
48	300308	中际旭创	0.01%	0.05	1.35	0.09%	---
49	002327	富安娜	0.00%	0.04	0.28	0.02%	---
50	000683	远兴能源	0.00%	0.02	0.16	0.01%	---
51	600497	驰宏锌锗	0.00%	0.02	0.10	0.01%	---
52	600795	国电电力	0.00%	0.07	0.30	0.02%	---
53	300070	碧水源	0.00%	0.04	0.19	0.01%	---
54	600900	长江电力	0.00%	0.02	0.42	0.03%	---
55	600905	三峡能源	0.00%	0.08	0.45	0.03%	---
56	601009	南京银行	0.00%	0.02	0.21	0.01%	---
57	601816	京沪高铁	0.00%	0.04	0.20	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	0.77%	0.50	115.33	5.72%	0.22 (44.00%)
2	601668	中国建筑	0.76%	22.00	113.30	5.62%	新增
3	600048	保利发展	0.72%	6.00	108.00	5.35%	-4.00 (-66.67%)
4	601888	中国中免	0.66%	0.50	99.12	4.91%	0.05 (10.00%)
5	600519	贵州茅台	0.63%	0.05	93.62	4.64%	-0.01 (-20.00%)
6	600309	万华化学	0.62%	1.00	92.10	4.57%	新增
7	300122	智飞生物	0.58%	1.00	86.43	4.28%	-0.10 (-10.00%)
8	300750	宁德时代	0.54%	0.20	80.18	3.97%	新增
9	01171	兖矿能源	0.52%	3.00	77.47	3.84%	新增
10	600938	中国海油	0.37%	3.50	55.41	2.75%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	0.77%	0.50	115.33	5.72%	0.22 (44.00%)
2	601668	中国建筑	0.76%	22.00	113.30	5.62%	新增
3	600048	保利发展	0.72%	6.00	108.00	5.35%	-4.00 (-66.67%)
4	601888	中国中免	0.66%	0.50	99.12	4.91%	0.05 (10.00%)
5	600519	贵州茅台	0.63%	0.05	93.62	4.64%	-0.01 (-20.00%)
6	600309	万华化学	0.62%	1.00	92.10	4.57%	新增
7	300122	智飞生物	0.58%	1.00	86.43	4.28%	-0.10 (-10.00%)
8	300750	宁德时代	0.54%	0.20	80.18	3.97%	新增
9	01171	兖矿能源	0.52%	3.00	77.47	3.84%	新增
10	600938	中国海油	0.37%	3.50	55.41	2.75%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.94%	10.00	174.60	5.53%	3.00 (30.00%)
2	000333	美的集团	0.81%	2.50	150.97	4.78%	新增
3	300122	智飞生物	0.66%	1.10	122.11	3.87%	新增
4	600519	贵州茅台	0.66%	0.06	122.70	3.89%	新增
5	002244	滨江集团	0.60%	13.00	112.45	3.56%	新增
6	601888	中国中免	0.56%	0.45	104.82	3.32%	新增
7	600887	伊利股份	0.52%	2.50	97.38	3.08%	新增
8	600176	中国巨石	0.51%	5.50	95.75	3.03%	新增
9	300775	三角防务	0.45%	1.75	84.26	2.67%	新增
10	002061	浙江交科	0.44%	11.76	81.88	2.59%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.94%	10.00	174.60	5.53%	3.00 (30.00%)
2	000333	美的集团	0.81%	2.50	150.97	4.78%	新增
3	300122	智飞生物	0.66%	1.10	122.11	3.87%	新增
4	600519	贵州茅台	0.66%	0.06	122.70	3.89%	新增
5	002244	滨江集团	0.60%	13.00	112.45	3.56%	新增
6	601888	中国中免	0.56%	0.45	104.82	3.32%	新增
7	600887	伊利股份	0.52%	2.50	97.38	3.08%	新增
8	600176	中国巨石	0.51%	5.50	95.75	3.03%	新增
9	300775	三角防务	0.45%	1.75	84.26	2.67%	新增
10	002061	浙江交科	0.44%	11.76	81.88	2.59%	新增
11	000858	五粮液	0.43%	0.40	80.77	2.56%	---
12	601615	明阳智能	0.37%	2.04	68.95	2.18%	---
13	000568	泸州老窖	0.37%	0.28	69.03	2.19%	---
14	601012	隆基绿能	0.36%	1.00	66.63	2.11%	---
15	603833	欧派家居	0.36%	0.45	67.81	2.15%	---
16	000498	山东路桥	0.35%	6.70	64.72	2.05%	---
17	300760	迈瑞医疗	0.34%	0.20	62.64	1.98%	---
18	603345	安井食品	0.33%	0.37	62.11	1.97%	---
19	00700	腾讯控股	0.33%	0.20	60.62	1.92%	---
20	000977	浪潮信息	0.33%	2.30	60.90	1.93%	---
21	600276	恒瑞医药	0.32%	1.60	59.34	1.88%	---
22	300755	华致酒行	0.32%	1.35	59.20	1.88%	---
23	603357	设计总院	0.31%	5.00	57.40	1.82%	---
24	02020	安踏体育	0.31%	0.70	57.71	1.83%	---
25	002475	立讯精密	0.29%	1.60	54.06	1.71%	---
26	603288	海天味业	0.29%	0.60	54.22	1.72%	---
27	600763	通策医疗	0.28%	0.30	52.33	1.66%	---
28	03898	时代电气	0.27%	1.50	49.64	1.57%	---
29	02128	中国联塑	0.27%	5.00	50.63	1.60%	---
30	601800	中国交建	0.27%	5.50	51.04	1.62%	---
31	002179	中航光电	0.27%	0.80	50.66	1.60%	---
32	300482	万孚生物	0.26%	1.20	48.85	1.55%	---
33	688050	爱博医疗	0.25%	0.21	47.08	1.49%	---
34	300026	红日药业	0.25%	6.00	46.20	1.46%	---
35	300568	星源材质	0.23%	1.50	43.56	1.38%	---
36	300957	贝泰妮	0.23%	0.20	43.51	1.38%	---
37	002507	涪陵榨菜	0.20%	1.10	37.97	1.20%	---
38	301207	华兰疫苗	0.19%	0.60	35.65	1.13%	---
39	300171	东富龙	0.18%	1.00	33.91	1.07%	---
40	000999	华润三九	0.18%	0.75	33.75	1.07%	---
41	688018	乐鑫科技	0.18%	0.30	33.72	1.07%	---
42	601225	陕西煤业	0.17%	1.50	31.77	1.01%	---
43	09992	泡泡玛特	0.17%	1.00	32.41	1.03%	---
44	002371	北方华创	0.15%	0.10	27.71	0.88%	---
45	688518	联赢激光	0.15%	0.80	27.19	0.86%	---
46	00836	华润电力	0.15%	2.00	27.71	0.88%	---
47	002572	索菲亚	0.15%	1.00	27.50	0.87%	---
48	002791	坚朗五金	0.14%	0.20	25.94	0.82%	---
49	002985	北摩高科	0.14%	0.45	26.36	0.84%	---
50	601633	长城汽车	0.13%	0.65	24.08	0.76%	---
51	002384	东山精密	0.12%	1.00	22.93	0.73%	---
52	002557	洽洽食品	0.12%	0.40	22.77	0.72%	---
53	002080	中材科技	0.11%	0.75	20.62	0.65%	---
54	603501	韦尔股份	0.08%	0.09	15.57	0.49%	---
55	601390	中国中铁	0.07%	2.00	12.28	0.39%	---
56	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.52	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	0.57%	1.20	134.86	3.58%	---
2	600460	士兰微	0.56%	2.70	130.95	3.47%	---
3	600048	保利发展	0.53%	7.00	123.90	3.29%	---
4	688012	中微公司	0.49%	1.00	116.45	3.09%	---
5	601688	华泰证券	0.47%	7.50	111.60	2.96%	---
6	603019	中科曙光	0.44%	3.50	103.92	2.76%	---
7	601166	兴业银行	0.44%	5.00	103.35	2.74%	---
8	601211	国泰君安	0.43%	6.50	102.11	2.71%	---
9	600406	国电南瑞	0.40%	3.00	94.47	2.51%	---
10	600763	通策医疗	0.39%	0.65	93.00	2.47%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	0.57%	1.20	134.86	3.58%	---
2	600460	士兰微	0.56%	2.70	130.95	3.47%	---
3	600048	保利发展	0.53%	7.00	123.90	3.29%	---
4	688012	中微公司	0.49%	1.00	116.45	3.09%	---
5	601688	华泰证券	0.47%	7.50	111.60	2.96%	---
6	603019	中科曙光	0.44%	3.50	103.92	2.76%	---
7	601166	兴业银行	0.44%	5.00	103.35	2.74%	---
8	601211	国泰君安	0.43%	6.50	102.11	2.71%	---
9	600406	国电南瑞	0.40%	3.00	94.47	2.51%	---
10	600763	通策医疗	0.39%	0.65	93.00	2.47%	---

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