3.2287
9.12%+0.2944
单位净值 [2015-07-07]
- 最近一月：-17.60%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：171.52%
- 今年以来：181.96%
- 最近一年：233.89%
- 最近两年：227.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：222.87%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：李坤 杨贵宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-07-07 |
3.2287 |
3.2287 |
9.12% |
| 2 |
2015-07-06 |
2.9589 |
2.9589 |
9.58% |
| 3 |
2015-07-03 |
2.7002 |
2.7002 |
0.82% |
| 4 |
2015-07-02 |
2.6782 |
2.6782 |
-5.67% |
| 5 |
2015-07-01 |
2.8391 |
2.8391 |
-0.03% |
| 6 |
2015-06-30 |
2.8400 |
2.8400 |
-6.70% |
| 7 |
2015-06-29 |
3.0439 |
3.0439 |
-8.50% |
| 8 |
2015-06-26 |
3.3265 |
3.3265 |
-0.51% |
| 9 |
2015-06-25 |
3.3435 |
3.3435 |
4.09% |
| 10 |
2015-06-24 |
3.2122 |
3.2122 |
2.49% |
| 11 |
2015-06-23 |
3.1343 |
3.1343 |
-5.62% |
| 12 |
2015-06-19 |
3.3210 |
3.3210 |
-5.56% |
| 13 |
2015-06-18 |
3.5165 |
3.5165 |
0.95% |
| 14 |
2015-06-17 |
3.4835 |
3.4835 |
-2.85% |
| 15 |
2015-06-16 |
3.5857 |
3.5857 |
-2.67% |
| 16 |
2015-06-15 |
3.6842 |
3.6842 |
-1.08% |
| 17 |
2015-06-12 |
3.7243 |
3.7243 |
-0.02% |
| 18 |
2015-06-11 |
3.7251 |
3.7251 |
1.71% |
| 19 |
2015-06-10 |
3.6626 |
3.6626 |
-0.94% |
| 20 |
2015-06-09 |
3.6972 |
3.6972 |
-2.41% |